GF Global Cannabis Opportunity Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A2P2FA ISIN: LI0507461338


46,00 EUR
+4,55 % +2,00
Börse
Stand 19.04.24 - 16:29:20 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Gesu..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
6,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,60 Mio. EUR
Symbol 4TYA
ISIN LI0507461338
Portrait

--

Benchmark MSCI ACW..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager First Capital..
Auflagedatum 03.08.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
50,76 +7,0 % --
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,9 % Pharmazeutika/Biotechno..
33,0 % Barmittel
2,4 % Bergbau Gold
1,7 % Bergbau Metalle/Mineral..
0,5 % Tabakwaren
Nach Ländern
33,0 % Kasse
28,9 % Kanada
7,0 % Niederlande
6,2 % Irland
3,1 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
44,143
46,828
19.04.24 22:59 15
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,82
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
44,143
19.04.24 21:59 -- 15
Hamburg
46,00
19.04.24 16:29 32 3
Tradegate
45,50
19.04.24 22:01 -- 1

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, welche der Cannabisindustrie entstammen. Der Cannabissektor beinhaltet u.a. folgende Bereiche: Gesellschaften die in der Forschung, Anbau, Verarbeitung, Handel und Vertrieb von Hanf/-Cannabisprodukten bzw. cannabishaltigen Produkten tätig sind, Anbieter von Wachstumshilfen und von Cannabis-Zubehör, Arzneimittelentwickler, Gesellschaften, die sich auf die Forschung und Entwicklung von Medikamenten spezialisiert haben, etc. Es können Aktien von Unternehmen mit sehr geringer Börsenkapitalisierung (Nano Caps), geringer Börsenkapitalisierung (Micro/Small Caps), sowie auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung (Mid Caps) und von substanzstarken, grossen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  42,940 % Pharmazeutika/Biotechnologie
  33,040 % Barmittel
  2,380 % Bergbau Gold
  1,680 % Bergbau Metalle/Mineralien
  0,480 % Tabakwaren
  0,330 % Chemikalien Landwirtschaft
  0,270 % Agrarbetrieb
  0,100 % Einzelhandel Bau- und Gartenmärkte
  18,780 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,900 % GREEN THUMB INDS
  7,720 % ATAI LIFE SCIENCES BV EO1
  6,570 % Mind Medicine (MindMed) Rg
  6,070 % JAZZ PHARMACEUT. DL-,0001
  4,980 % CURALEAF HLDGS INC.
  4,650 % TRULIEVE CANNABIS
  4,220 % CRESCO LABS INC. SUB. VTG
  4,070 % Cybin Rg
  3,860 % Verano Holdings Rg
  2,730 % COMPASS PATHW SP.ADR
  47,230 % übrige Positionen

Länder

  33,040 % Kasse
  28,920 % Kanada
  7,020 % Niederlande
  6,210 % Irland
  3,080 % USA
  2,960 % Großbritannien
  18,770 % übrige Länder

Währungen

  46,490 % Kanadische Dollar
  10,480 % US Dollar
  9,980 % Euro
  33,050 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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