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Quantex Global Value Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2JEW4 ISIN: LI0399611693
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,90 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,62 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0399611693 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,00 | +15,8 % | +66,5 % | ||||
| 10,84 | +24,3 % | +81,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 31,1 % |
| Konsumgüter | 26,2 % |
| IT/Telekommunikation | 19,5 % |
| Industrie | 9,4 % |
| Gesundheitswesen | 6,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 41,8 % |
| Großbritannien | 9,5 % |
| Brasilien | 7,1 % |
| Kanada | 7,0 % |
| Niederlande | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
350,0783
|
13.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
403,77
|
13.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,08 % | Finanzen | |
| 26,23 % | Konsumgüter | |
| 19,53 % | IT/Telekommunikation | |
| 9,40 % | Industrie | |
| 6,87 % | Gesundheitswesen | |
| 2,58 % | Energie | |
| 2,43 % | Rohstoffe | |
| 1,88 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,97 % | Adobe Inc. | |
| 2,87 % | Constellation Software Inc. | |
| 2,82 % | Wolters Kluwer N.V. | |
| 2,81 % | ServiceNow Inc. | |
| 2,79 % | Thomson Reuters Corp. | |
| 2,71 % | Edenred SE | |
| 2,70 % | Jack Henry & Associates Inc. | |
| 2,67 % | Toast Inc. | |
| 2,66 % | Nu Holdings Ltd. | |
| 2,65 % | GoDaddy Inc. | |
| 72,35 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,84 % | USA | |
| 9,53 % | Großbritannien | |
| 7,09 % | Brasilien | |
| 6,97 % | Kanada | |
| 5,31 % | Niederlande | |
| 4,39 % | Schweiz | |
| 2,71 % | Frankreich | |
| 2,58 % | Schweden | |
| 2,56 % | Deutschland | |
| 2,53 % | Spanien | |
| 2,47 % | Luxemburg | |
| 2,46 % | Polen | |
| 2,32 % | Belgien | |
| 2,26 % | Südafrika | |
| 2,13 % | Mexiko | |
| 1,88 % | Barmittel | |
| 0,97 % | Indonesien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,08 % | US-Dollar | |
| 18,00 % | Euro | |
| 6,97 % | Kanadische Dollar | |
| 6,95 % | Pfund Sterling | |
| 4,94 % | Polnischer Zloty | |
| 4,43 % | Brasilianische Real | |
| 4,39 % | Schweizer Franken | |
| 2,26 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,13 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,00 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,85 % | übrige Währungen |
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