DAX
24.118
+0,497
MDAX
30.158
+0,346
TecDAX
3.870
+0,607
NASDAQ 1..
21.146
+0,170
DOW JONE..
41.939
+0,205
S&P500 I..
5.853
+0,197
L&S BREN..
63,89
-0,250
Gold
3.329
+0,890
EUR/USD
1,1332
+0,441
Bitcoin ..
110.679
-0,847

Quantex Global Value Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2JEW4 ISIN: LI0399611693


302.970287  EUR
-0,634 -1,9328
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,49 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0399611693
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 28.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,86 +6,5 % +137,0 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,5 % Sonstige Konsumgüter
17,0 % Finanzdienstleistungen
11,5 % Gesundheitsdienstleistu..
10,6 % Energie
8,4 % Rohstoffe
Nach Ländern
26,5 % USA
17,9 % Großbritannien
9,5 % Mexiko
9,4 % Brasilien
6,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
302,9703
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
343,32
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,490 % Sonstige Konsumgüter
  17,000 % Finanzdienstleistungen
  11,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,610 % Energie
  8,400 % Rohstoffe
  6,430 % Barmittel
  3,850 % Industrie
  3,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,030 % AMBEV S.A. SP. ADR
2,990 % MEDPACE HOLDINGS DL-,01
2,850 % B3
2,840 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,800 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
2,710 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,680 % WISE PLC LS -,01
2,620 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,610 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,600 % SHELL PLC EO-07
72,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,470 % USA
  17,850 % Großbritannien
  9,470 % Mexiko
  9,370 % Brasilien
  6,430 % Kasse
  6,100 % Kanada
  3,690 % Frankreich
  3,440 % Südafrika
  2,800 % Polen
  2,710 % Dänemark
  2,610 % Belgien
  2,510 % Schweden
  2,420 % Irland
  1,540 % Luxemburg
  1,320 % Indonesien
  1,270 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  31,270 % US Dollar
  12,590 % Euro
  11,990 % Pfund Sterling
  9,470 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,370 % Brasilianische Real
  6,100 % Kanadische Dollar
  3,440 % Südafrikanischer Rand
  2,800 % Polnischer Zloty
  2,710 % Dänische Kronen
  2,510 % Schwedische Krone
  1,320 % Indonesische Rupiah
  6,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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