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Quantex Global Value Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2JEW4 ISIN: LI0399611693
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,90 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,53 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0399611693 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,98 | +4,9 % | +76,5 % | ||||
| 16,11 | +6,9 % | +88,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Konsumgüter | 30,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 27,8 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 10,7 % |
| Informationstechnologie.. | 9,8 % |
| Energie | 7,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 31,5 % |
| Großbritannien | 18,9 % |
| Brasilien | 11,2 % |
| Schweiz | 8,0 % |
| Kasse | 6,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
311,9031
|
26.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
370,36
|
26.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,430 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 27,770 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,320 % | Energie | |
| 6,480 % | Barmittel | |
| 4,920 % | Rohstoffe | |
| 2,590 % | Industrie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,920 % | Standard Bank Group Ltd. | |
| 2,890 % | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | |
| 2,780 % | Sika AG | |
| 2,760 % | Constellation Software Inc. | |
| 2,760 % | Dino Polska S.A. | |
| 2,750 % | Zoetis Inc. | |
| 2,700 % | AMBEV S.A. | |
| 2,690 % | Shell PLC | |
| 2,690 % | Wise PLC | |
| 2,640 % | BB Seguridade Participações SA | |
| 72,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,500 % | USA | |
| 18,850 % | Großbritannien | |
| 11,210 % | Brasilien | |
| 7,960 % | Schweiz | |
| 6,480 % | Kasse | |
| 4,840 % | Kanada | |
| 2,920 % | Südafrika | |
| 2,890 % | Belgien | |
| 2,760 % | Polen | |
| 2,660 % | Mexiko | |
| 2,310 % | Niederlande | |
| 2,280 % | Irland | |
| 1,210 % | Frankreich | |
| 1,070 % | Luxemburg | |
| 1,060 % | Indonesien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,800 % | US Dollar | |
| 12,540 % | Pfund Sterling | |
| 11,380 % | Euro | |
| 8,600 % | Brasilianische Real | |
| 7,960 % | Schweizer Franken | |
| 4,840 % | Kanadische Dollar | |
| 2,920 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,760 % | Polnischer Zloty | |
| 2,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,060 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,480 % | übrige Währungen |
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