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Quantex Global Value Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2JEW4 ISIN: LI0399611693
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0399611693 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,62 | +7,3 % | +120,6 % | ||||
| 17,69 | +8,2 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 36,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,9 % | Energie |
| 6,5 % | Rohstoffe |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,4 % | USA |
| 19,5 % | Großbritannien |
| 11,4 % | Brasilien |
| 6,8 % | Mexiko |
| 3,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
302,4621
|
22.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
355,03
|
22.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,320 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,920 % | Energie | |
| 6,530 % | Rohstoffe | |
| 5,940 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,340 % | Industrie | |
| 2,520 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,020 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
| 2,910 % | B3 | |
| 2,900 % | MEDPACE HOLDINGS DL-,01 | |
| 2,840 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,800 % | GRUPO MEXICO B | |
| 2,750 % | AMBEV S.A. SP. ADR | |
| 2,710 % | WISE PLC LS -,01 | |
| 2,700 % | DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | |
| 2,700 % | KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | |
| 2,680 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 71,990 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,450 % | USA | |
| 19,460 % | Großbritannien | |
| 11,390 % | Brasilien | |
| 6,820 % | Mexiko | |
| 3,800 % | Frankreich | |
| 3,460 % | Kanada | |
| 3,390 % | Südafrika | |
| 3,020 % | Schweden | |
| 2,700 % | Schweiz | |
| 2,700 % | Polen | |
| 2,680 % | Belgien | |
| 2,610 % | Irland | |
| 2,560 % | Dänemark | |
| 2,520 % | Kasse | |
| 1,310 % | Indonesien | |
| 1,270 % | Italien | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 0,640 % | Spanien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 35,870 % | US Dollar | |
| 13,660 % | Euro | |
| 12,830 % | Pfund Sterling | |
| 9,150 % | Brasilianische Real | |
| 6,820 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,460 % | Kanadische Dollar | |
| 3,390 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,020 % | Schwedische Krone | |
| 2,700 % | Polnischer Zloty | |
| 2,700 % | Schweizer Franken | |
| 2,560 % | Dänische Kronen | |
| 1,310 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,530 % | übrige Währungen |
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