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LGT Multi-Assets SICAV - LGT Strategy 4 Years - B USD ACC Fonds
WKN: A2DM6J ISIN: LI0350494998
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 162,76 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0350494998 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,95 | -2,9 % | +11,1 % |
17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.094,4176
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.248,50
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in den Master-Fonds (LGT CP Strategy 4 Years, ein Teilfonds der LGT CP Multi-Assets SICAV) und bis zu 15% seiner Vermögenswerte in liquide Mittel investiert. Der Teilfonds strebt an, eine möglichst ähnliche Wertentwicklung zu der des Master-Fonds sicherzustellen, wobei es unter anderem aufgrund abweichender Gebührenstrukturen zu Unterschieden kommen kann. Der Teilfonds ist ein 'Mischfonds' im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, dass die Anleger des Teilfonds an der Wertentwicklung des Master-Fonds teilhaben. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Master- Fonds wird versuchen, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenmärkten investiert. 'Schwellenmärkte' sind Länder, die sich in ihrer Entwicklung auf dem Weg zu modernen Industrienationen befinden und daher zwar grosses Potenzial bieten, aber auch einem höheren Risiko verbunden sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LGT PB Fund Solutions AG |
---|---|
Anschrift |
Herrengasse 12
9490 Vaduz , LI |
Internet | www.lgt.com |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,300 % | 4.38 Us Treasury N/B 29 | |
1,800 % | Microsoft Corp | |
1,500 % | NVIDIA Corp | |
1,500 % | Apple Inc | |
1,300 % | 0.20 Japan Govt 10-Yr 32 | |
1,100 % | AutoZone Inc | |
1,100 % | 4.25 Us Treasury N/B 27 | |
1,100 % | 4.20 Btps 34 | |
1,000 % | Alphabet Inc | |
1,000 % | Colgate-Palmolive Co | |
85,300 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
100,000 % | Global |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
79,600 % | EUR | |
14,600 % | USD | |
4,000 % | JPY | |
0,900 % | Sonstige | |
0,600 % | HKD | |
0,300 % | übrige Währungen |
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