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Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS Fonds
WKN: A2AN80 ISIN: LI0325825516
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,19 USD) |
| Fondsvolumen | 776,00 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0325825516 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,65 | +4,9 % | +43,4 % | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 28,4 % | Westeuropa |
| 22,8 % | Nordamerika |
| 16,7 % | Südamerika |
| 13,5 % | Afrika / Mittlerer Osten |
| 9,5 % | Osteuropa |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 28,4 % | Westeuropa |
| 22,8 % | Nordamerika |
| 16,7 % | Südamerika |
| 13,5 % | Afrika / Mittlerer Osten |
| 9,5 % | Osteuropa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3403
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,275
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,400 % | Westeuropa | |
| 22,800 % | Nordamerika | |
| 16,700 % | Südamerika | |
| 13,500 % | Afrika / Mittlerer Osten | |
| 9,500 % | Osteuropa | |
| 3,600 % | SNAT | |
| 3,100 % | Asien-Pazifik | |
| 2,400 % | Zentralasien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,900 % | PEMEX 50 7.69 | |
| 1,800 % | SocieteGenerale 55 Var | |
| 1,700 % | Argentina 29 1 | |
| 1,700 % | 7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var | |
| 1,700 % | Rand Parent LLC 02/15/30 | |
| 1,600 % | Sasol Financing 31 5.5 | |
| 1,600 % | Gabon Blue 38 6.097 | |
| 1,400 % | 5.75% African Dev Bank perpetual Var | |
| 1,300 % | Enstar Finance 42 5.5 | |
| 1,300 % | 7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var | |
| 84,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,400 % | Westeuropa | |
| 22,800 % | Nordamerika | |
| 16,700 % | Südamerika | |
| 13,500 % | Afrika / Mittlerer Osten | |
| 9,500 % | Osteuropa | |
| 3,600 % | SNAT | |
| 3,100 % | Asien-Pazifik | |
| 2,400 % | Zentralasien |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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