DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.988
+0,356

Solitaire Global Bond Fund - D USD DIS Fonds

WKN: A2AN80 ISIN: LI0325825516


10.023335  EUR
0,361 +0,036
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25   0,19 USD)
Fondsvolumen 688,46 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0325825516
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Sales Bischof..
Auflagedatum 13.07.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0011 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,43 +2,4 % +41,3 %
6,15 -0,8 % -12,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - D USD DIS, WKN: A2AN80 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,6 % Finanzwesen
17,2 % Staat
10,9 % Energie
9,6 % Basiskonsumgüter
8,2 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
28,4 % Westeuropa
22,8 % Nordamerika
16,7 % Südamerika
13,5 % Afrika / Mittlerer Osten
9,5 % Osteuropa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,0233
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,728
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet www.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,600 % Finanzwesen
  17,200 % Staat
  10,900 % Energie
  9,600 % Basiskonsumgüter
  8,200 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,100 % Grundmaterialien
  6,800 % Telekommunikationsdienste
  6,200 % Versorger
  4,100 % Industrie
  2,100 % Technologie
  0,500 % Diversifiziert

Größte Positionen

Anteil Position
1,900 % PEMEX 50 7.69
1,800 % SocieteGenerale 55 Var
1,700 % Argentina 29 1
1,700 % 7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var
1,700 % Rand Parent LLC 02/15/30
1,600 % Sasol Financing 31 5.5
1,600 % Gabon Blue 38 6.097
1,400 % 5.75% African Dev Bank perpetual Var
1,300 % Enstar Finance 42 5.5
1,300 % 7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var
84,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,400 % Westeuropa
  22,800 % Nordamerika
  16,700 % Südamerika
  13,500 % Afrika / Mittlerer Osten
  9,500 % Osteuropa
  3,600 % SNAT
  3,100 % Asien-Pazifik
  2,400 % Zentralasien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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