DAX
26.570
+0,769
MDAX
33.030
+0,251
TecDAX
4.119
+0,362
NASDAQ 1..
29.436
-0,660
DOW JONE..
53.548
-0,045
S&P500 I..
7.710
-0,243
L&S BREN..
88,27
-0,327
Gold
4.458
+0,093
EUR/USD
1,1583
-0,602
Bitcoin ..
78.235
+0,767

LLB Wandelanleihen - H USD ACC H Fonds

WKN: A142F7 ISIN: LI0290911630


147.489897  EUR
0,087 +0,128
Börse
Stand 27.08.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 302,84 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0290911630
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Simon Öhri, T..
Auflagedatum 30.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,14 +16,9 % +31,9 %
3,90 +1,8 % +1,2 %
10,86 +21,2 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LLB WANDELANLEIHEN - H USD ACC H, WKN: A142F7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 37,5 %
Frankreich 10,9 %
China 9,6 %
Niederlande 6,0 %
Deutschland 5,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,4899
27.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
171,87
27.08.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökolgische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem FTSE Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
2,07 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
2,05 % NIO 24/30 CV
1,97 % UBISOFT ENT. 22/28 CV
1,89 % PG+E CORP 24/27
1,88 % AKAMAI TECHN 26/32 ZO CV
1,86 % SCHNEID.ELEC 26/34 CV MTN
1,72 % JD.COM 25/29
1,57 % Oracle Corp.
1,49 % Western Digital Corp.
1,40 % LENOVO GROUP 26/33 ZO CV
82,10 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,50 % USA
  10,91 % Frankreich
  9,57 % China
  6,02 % Niederlande
  5,59 % Deutschland
  3,46 % Hongkong
  3,16 % Kayman Inseln
  2,69 % Barmittel
  2,36 % Spanien
  2,29 % Südkorea
  2,13 % Japan
  2,11 % Australien
  2,09 % Jungferninseln (British)
  1,49 % Großbritannien
  1,29 % Taiwan
  1,18 % Italien
  1,08 % Israel
  0,92 % Vietnam
  0,87 % Schweden
  0,85 % Singapur
  0,70 % Malaysia
  0,55 % Jersey
  0,53 % Neuseeland
  0,35 % Schweiz
  0,30 % Kanada
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.