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LLB Obligationen Global - H EUR ACC H Fonds
WKN: A142W2 ISIN: LI0290911523
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % |
| 0,70 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 400,97 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0290911523 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,83 | +0,3 % | -8,5 % | ||||
| 5,86 | -5,5 % | -8,8 % | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 39,3 % |
| Niederlande | 7,8 % |
| Supranational | 7,3 % |
| Deutschland | 6,9 % |
| Frankreich | 6,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,52
|
10.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,870 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
| 1,450 % | MICROSOFT 13/28 | |
| 1,390 % | MICROSOFT 13/33 | |
| 1,210 % | USA 23/26 | |
| 1,180 % | US TREASURY 2026 | |
| 1,170 % | USA 23/43 | |
| 0,980 % | EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO | |
| 0,970 % | VISA 15/25 | |
| 0,960 % | USA 30.06.2027 3,25 | |
| 0,940 % | US TREASURY 2042 | |
| 87,880 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 39,290 % | USA | |
| 7,770 % | Niederlande | |
| 7,350 % | Supranational | |
| 6,890 % | Deutschland | |
| 6,340 % | Frankreich | |
| 3,240 % | Kanada | |
| 2,390 % | Australien | |
| 2,100 % | Kasse | |
| 2,030 % | Italien | |
| 1,950 % | Polen | |
| 1,810 % | Spanien | |
| 1,730 % | Japan | |
| 1,640 % | Großbritannien | |
| 1,580 % | Österreich | |
| 1,400 % | Finnland | |
| 1,320 % | Belgien | |
| 1,230 % | Norwegen | |
| 1,210 % | Litauen | |
| 1,150 % | Slowenien | |
| 0,940 % | Singapur | |
| 0,760 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,560 % | Irland | |
| 0,500 % | Katar | |
| 0,470 % | Luxemburg | |
| 0,440 % | Chile | |
| 0,240 % | Neuseeland | |
| 0,240 % | Kayman Inseln | |
| 0,150 % | Südkorea | |
| 0,110 % | Schweden | |
| 3,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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