DAX
24.746
+0,845
MDAX
31.429
+0,848
TecDAX
3.634
+0,559
NASDAQ 1..
25.682
+0,491
DOW JONE..
49.070
+0,346
S&P500 I..
6.958
+0,207
L&S BREN..
66,40
-4,885
Gold
4.728
-0,292
EUR/USD
1,1826
-0,165
Bitcoin ..
77.858
+1,244

LLB Obligationen Global - H CHF ACC H Fonds

WKN: A142W1 ISIN: LI0290911465


97.57811  EUR
0,320 +0,3115
Börse
Stand 29.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 468,36 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0290911465
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Mirko Mattasc..
Auflagedatum 30.10.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,47 +2,9 % +0,8 %
5,48 -5,0 % -8,3 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LLB OBLIGATIONEN GLOBAL - H CHF ACC H, WKN: A142W1 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 41,3 %
Niederlande 7,4 %
Deutschland 6,7 %
Supranational 6,5 %
Frankreich 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,5781
29.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
89,30
29.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen investiert. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
1,660 % USA 15.05.2033 3,375
1,290 % MICROSOFT 13/28
1,240 % MICROSOFT 13/33
1,080 % USA 23/26
1,050 % USA 23/43
1,050 % US TREASURY 2026
0,860 % USA 30.06.2027 3,25
0,860 % VISA 15/25
0,850 % EIB EUR. INV.BK 13/33 ZO
0,850 % US TREASURY 2042
89,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,330 % USA
  7,360 % Niederlande
  6,660 % Deutschland
  6,550 % Supranational
  6,080 % Frankreich
  4,100 % Kanada
  2,730 % Italien
  2,700 % Großbritannien
  2,150 % Australien
  1,940 % Japan
  1,710 % Polen
  1,590 % Spanien
  1,420 % Kasse
  1,400 % Österreich
  1,250 % Finnland
  1,150 % Belgien
  1,100 % Litauen
  1,070 % Norwegen
  1,030 % Slowenien
  0,840 % Singapur
  0,680 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,500 % Irland
  0,440 % Katar
  0,420 % Luxemburg
  0,400 % Chile
  0,210 % Neuseeland
  0,210 % Kayman Inseln
  0,130 % Südkorea
  0,100 % Schweden
  2,750 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,010 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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