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Quantex Global Value Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A14VGZ ISIN: LI0274481113
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,40 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 11.05.22 5,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
| Symbol | C4Y0 |
| ISIN | LI0274481113 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,13 | +1,3 % | +43,1 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
| 10,85 | +26,3 % | +86,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 25,8 % |
| Konsumgüter | 24,6 % |
| IT/Telekommunikation | 17,6 % |
| Industrie | 10,4 % |
| Gesundheitswesen | 10,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 35,8 % |
| Großbritannien | 9,4 % |
| Kanada | 7,1 % |
| Brasilien | 7,1 % |
| Niederlande | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.26 | 22:20 | 8.769 | ||||
| 19.06.26 | 07:46 | 1 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
300,83
|
18.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 19.06.26 | 22:00 | -- | 8.769 | |
| Stuttgart | 19.06.26 | 21:56 | 7 | 46 | |
| gettex | 19.06.26 | 22:17 | 5 | 30 | |
| Frankfurt |
294,00
|
19.06.26 | 21:56 | 0 | 26 |
| München |
294,00
|
19.06.26 | 12:07 | 30 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
300,10
|
18.06.26 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX | 19.06.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,83 % | Finanzen | |
| 24,62 % | Konsumgüter | |
| 17,58 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,40 % | Industrie | |
| 10,08 % | Gesundheitswesen | |
| 3,65 % | Barmittel | |
| 2,60 % | Rohstoffe | |
| 2,54 % | Energie | |
| 2,70 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,05 % | Constellation Software Inc. | |
| 3,01 % | Adobe Inc. | |
| 2,85 % | Edenred SE | |
| 2,82 % | Amadeus IT Group S.A. | |
| 2,75 % | Wolters Kluwer N.V. | |
| 2,71 % | Verisk Analytics Inc. | |
| 2,70 % | Scout24 SE | |
| 2,67 % | Medpace Holdings Inc. | |
| 2,64 % | Jack Henry & Associates Inc. | |
| 2,64 % | Allegro.eu | |
| 72,16 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,75 % | USA | |
| 9,36 % | Großbritannien | |
| 7,10 % | Kanada | |
| 7,07 % | Brasilien | |
| 5,33 % | Niederlande | |
| 4,84 % | Schweiz | |
| 3,65 % | Barmittel | |
| 2,85 % | Frankreich | |
| 2,82 % | Spanien | |
| 2,70 % | Deutschland | |
| 2,64 % | Luxemburg | |
| 2,57 % | Südafrika | |
| 2,54 % | Mexiko | |
| 2,37 % | Irland | |
| 2,34 % | Polen | |
| 2,31 % | Belgien | |
| 1,07 % | Indonesien | |
| 2,69 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,00 % | US-Dollar | |
| 20,98 % | Euro | |
| 9,45 % | Pfund Sterling | |
| 7,10 % | Kanadische Dollar | |
| 4,99 % | Polnischer Zloty | |
| 4,84 % | Schweizer Franken | |
| 4,82 % | Brasilianische Real | |
| 2,57 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,54 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,07 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,64 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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