DAX
24.060
-0,415
MDAX
31.086
-0,400
TecDAX
3.903
+0,096
NASDAQ 1..
22.880
+0,100
DOW JONE..
44.018
-0,972
S&P500 I..
6.243
-0,423
L&S BREN..
68,855
-0,290
Gold
3.326
-0,559
EUR/USD
1,1600
-0,561
Bitcoin ..
116.527
-2,781

Solitaire Global Bond Fund - USD ACC Fonds

WKN: A1XB4T ISIN: LI0229057109


165.585878  EUR
0,079 +0,13
Börse
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 688,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0229057109
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Sales Bischof..
Auflagedatum 21.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0013 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,38 +2,3 % +41,4 %
6,14 -1,6 % -12,2 %
17,88 +6,2 % +92,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ACC, WKN: A1XB4T und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
26,6 % Finanzwesen
17,2 % Staat
10,9 % Energie
9,6 % Basiskonsumgüter
8,2 % Nicht-Basiskonsumgüter
Anteil Land
28,4 % Westeuropa
22,8 % Nordamerika
16,7 % Südamerika
13,5 % Afrika / Mittlerer Osten
9,5 % Osteuropa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
165,5859
14.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
193,156
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet www.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,600 % Finanzwesen
  17,200 % Staat
  10,900 % Energie
  9,600 % Basiskonsumgüter
  8,200 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,100 % Grundmaterialien
  6,800 % Telekommunikationsdienste
  6,200 % Versorger
  4,100 % Industrie
  2,100 % Technologie
  0,500 % Diversifiziert

Größte Positionen

Anteil Position
1,900 % PEMEX 50 7.69
1,800 % SocieteGenerale 55 Var
1,700 % Argentina 29 1
1,700 % Rand Parent LLC 02/15/30
1,700 % 7.778% Intesa Sanpaolo 54 Var
1,600 % Sasol Financing 31 5.5
1,600 % Gabon Blue 38 6.097
1,400 % 5.75% African Dev Bank perpetual Var
1,300 % Enstar Finance 42 5.5
1,300 % 7.75% Comp de Seg Fidelid perpetual Var
84,000 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,400 % Westeuropa
  22,800 % Nordamerika
  16,700 % Südamerika
  13,500 % Afrika / Mittlerer Osten
  9,500 % Osteuropa
  3,600 % SNAT
  3,100 % Asien-Pazifik
  2,400 % Zentralasien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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