Solitaire Global Bond Fund - USD ACC Fonds
WKN: A1XB4T ISIN: LI0229057109
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 05.05.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0229057109 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,37 | +10,9 % | -- | |||
| 4,38 | +0,6 % | +7,4 % | |||
| 11,95 | +21,2 % | +82,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,6 % | Finanzwesen |
| 18,0 % | Energie |
| 12,8 % | Staat |
| 8,7 % | Grundmaterialien |
| 8,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 23,8 % | Nordamerika |
| 21,1 % | Westeuropa |
| 20,2 % | Südamerika |
| 14,3 % | Afrika / Mittlerer Osten |
| 9,0 % | Osteuropa |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,54
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
160,11
|
20.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpfundsolutions.li |
| Verwahrstelle | VP Bank AG |
Bestandteile
| 23,600 % | Finanzwesen | |
| 18,000 % | Energie | |
| 12,800 % | Staat | |
| 8,700 % | Grundmaterialien | |
| 8,400 % | Industrie | |
| 8,100 % | Basiskonsumgüter | |
| 6,400 % | Versorger | |
| 5,800 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 4,400 % | Telekommunikationsdienste | |
| 1,700 % | Technologie | |
| 1,300 % | Liquidität | |
| 0,700 % | Diversifiziert | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,100 % | PEMEX 50 7.69 | |
| 2,200 % | Sasol Financing 28 6.5 | |
| 2,000 % | Trafigura Grp ewig Var | |
| 1,700 % | Nigeria 49 9.248 | |
| 1,600 % | TI Capital 33 6.375 | |
| 1,600 % | 0% AMS AG | |
| 1,500 % | Andrade Gut 24 9.5 | |
| 1,400 % | Teva Pharma Finance 28 6.75 | |
| 1,400 % | Norddeutsch LB Giro 24 6.25 | |
| 1,400 % | Tuerkei 47 5.75 | |
| 82,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,800 % | Nordamerika | |
| 21,100 % | Westeuropa | |
| 20,200 % | Südamerika | |
| 14,300 % | Afrika / Mittlerer Osten | |
| 9,000 % | Osteuropa | |
| 7,600 % | Asien-Pazifik | |
| 1,500 % | SNAT | |
| 1,300 % | Liquidität | |
| 1,200 % | Zentralasien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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