Solitaire Global Bond Fund - USD ACC Fonds

WKN: A1XB4T ISIN: LI0229057109


156,1855 EUR
+0,06 % +0,0955
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LI0229057109
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Sales Bischof..
Auflagedatum 21.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0045 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,89 +19,4 % +37,7 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,0 % Finanzwesen
19,1 % Energie
14,4 % Staat
8,9 % Basiskonsumgüter
8,9 % Nicht-Basiskonsumgüter
Nach Ländern
30,6 % Westeuropa
20,6 % Nordamerika
17,6 % Südamerika
12,4 % Afrika / Mittlerer Osten
9,5 % Osteuropa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
156,1855
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
169,18
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die Auswirkung von Marktschwankungen auf das Vermögen zu erhöhen oder zu reduzieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liec..
Anschrift Aeulestrasse 6
9490 Vaduz , LI
Internet vpfundsolutions.vpbank.com
Verwahrstelle VP Bank AG

Bestandteile

  23,000 % Finanzwesen
  19,100 % Energie
  14,400 % Staat
  8,900 % Basiskonsumgüter
  8,900 % Nicht-Basiskonsumgüter
  8,100 % Versorger
  6,700 % Grundmaterialien
  4,100 % Telekommunikationsdienste
  4,000 % Technologie
  2,600 % Industrie
  1,600 % Diversifiziert

Größte Positionen

  2,500 % PEMEX 50 7.69
  1,800 % Gunvor Group 26 6.25
  1,700 % 0% AMS AG
  1,700 % Teva Pharma Finance 28 6.75
  1,600 % Nigeria 49 9.248
  1,500 % Beazley Ins 29 5.5
  1,500 % Seagate HDD 32 9.625
  1,500 % Norddeutsch LB Giro 24 6.25
  1,500 % ADLER Financing 25 6.25
  1,400 % Enfragen 30 5.375
  83,300 % übrige Positionen

Länder

  30,600 % Westeuropa
  20,600 % Nordamerika
  17,600 % Südamerika
  12,400 % Afrika / Mittlerer Osten
  9,500 % Osteuropa
  6,300 % Asien-Pazifik
  2,200 % Zentralasien
  2,100 % SNAT
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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