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Plenum CAT Bond Defensive Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A1W95Q ISIN: LI0227305914
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Versic.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,05 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,08 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 580,20 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LI0227305914 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,10 | +9,7 % | -- | ||||
16,18 | +13,2 % | +99,8 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
47,7 % | US Hurricane SE |
15,5 % | US Hurricane NE |
15,2 % | California Earthquake |
5,6 % | Europe Storm |
5,1 % | Others |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,5907
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
159,17
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
159,00
|
06.10.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Plenum CAT Bond Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt(Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Der Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäss Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als ein Art. 8 Produkt (Light Green Fonds) klassifiziert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | CAIAC Fund Management AG |
---|---|
Anschrift |
Industriestrasse
2 FL-9487 Bendern , LI |
Internet | www.caiac.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,810 % | LONG P.RE IV 22/26 FLR A | |
1,540 % | CHARTWELL RE LTD 2025-1 A | |
1,490 % | TORRPINES RE 24/32 FLR A | |
1,480 % | URSA RE 23/26 FLR AA | |
1,390 % | SAKURA RE LTD 2025-1 A | |
1,380 % | SANDERS RE III LTD 2024-3 A | |
1,300 % | ATLAS CAPITAL DAC 2025-1 A | |
1,240 % | VERAISON RE 22/26 144A3C7 | |
1,170 % | WORLD BK 23/26 FLR MTN | |
1,110 % | SANDER.RE II 25/30FLR A-2 | |
86,090 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
47,660 % | US Hurricane SE | |
15,460 % | US Hurricane NE | |
15,180 % | California Earthquake | |
5,640 % | Europe Storm | |
5,140 % | Others | |
2,170 % | Japan Typhoon | |
1,740 % | Japan Earthquake | |
1,450 % | Caribbean Hurricane | |
1,190 % | New Zealand Earthquake | |
1,190 % | Pacific NW Earthquake | |
0,690 % | Chile Earthquake | |
0,600 % | US Fire | |
0,540 % | Latin America Earthquake | |
0,530 % | South America Earthquake | |
0,440 % | Japan Flood | |
0,380 % | Europe Earthquake | |
0,000 % | übrige Länder |
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