Plenum CAT Bond Fund - I EUR ACC H Fonds
WKN: A1W95P ISIN: LI0227305906
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Versic.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,05 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 379,69 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0227305906 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | +4,4 % | -- | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,81
|
15.09.23 | 08:00 | -- | 16 |
| SIX SWISS (EUR) |
109,34
|
04.09.23 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CAIAC Fund Management AG |
| Anschrift |
Industriestrasse
2 FL-9487 Bendern , LI |
| Internet | www.caiac.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 2,300 % | URSA RE II 20/23 D FLR | |
| 2,070 % | WINDM.II RE 20/24 FLR | |
| 2,040 % | LONG POINT RE III LTD 2022-1 | |
| 1,990 % | RIVERFRONT RE LTD 2021-1 A | |
| 1,690 % | ACORN RE LTD 2021-1 A | |
| 1,690 % | SAKURA RE 21/25 FLR A | |
| 1,630 % | HEXAG.II RE. 19/24 FLR | |
| 1,540 % | MATTERHORN R 20/24 FLR A | |
| 1,500 % | BONANZA RE 20/24 FLR A | |
| 1,500 % | MONA LISA RE LTD 2023-1 A | |
| 82,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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