SMC SICAV - Incrementum Inflation Diversifier Fund - R EUR ACC Fonds

WKN: A1XDUW ISIN: LI0226274319


116,10 EUR
+0,81 % +0,93
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0226274319
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Mark Valek, R..
Auflagedatum 20.02.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 2,05 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,79 -6,5 % +39,9 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,8 % Barmittel
8,3 % Rohstoffe
83,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
49,6 % USA
13,9 % Österreich
8,8 % Kasse
7,7 % Kanada
6,6 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,10
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW inflationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversifikationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur effzienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  8,760 % Barmittel
  8,260 % Rohstoffe
  82,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  13,400 % US TREASURY 2032
  9,510 % USA 15.03.2025 1,75
  9,010 % US TREASURY 2024
  8,030 % USA 30.04.2027 2,75
  6,960 % OESTERREICH 20/2120 MTN
  6,930 % AUSTRIA 17/2117 MTN
  6,570 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
  5,690 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  3,880 % USA 28.02.2027 1,875
  3,550 % WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU
  26,470 % übrige Positionen

Länder

  49,610 % USA
  13,880 % Österreich
  8,760 % Kasse
  7,710 % Kanada
  6,570 % Irland
  5,690 % Deutschland
  3,550 % Jersey
  1,670 % Russland
  0,550 % Australien
  2,010 % übrige Länder

Währungen

  59,720 % US Dollar
  21,600 % Euro
  7,710 % Kanadische Dollar
  1,670 % Russischer Rubel
  0,550 % Australische Dollar
  8,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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