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Uranium Resources Fund - B EUR ACC Fonds
WKN: A2P0S6 ISIN: LI0224072749
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,38 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0224072749 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 77,89 | -36,7 % | +85,8 % |
| 17,19 | +7,4 % | +98,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,2 % | Rohstoffe divers |
| 1,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 98,1 % | Global |
| 1,9 % | Liquidität |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
192,43
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der OGAW investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zum Uransektor haben (Exploration, Förderung, Abbau, Produktion, Verarbeitung, Anreicherung, Transport, Vermarktung, Entsorgung von Uran) und/oder Dienstleistungen im Uransektor erbringen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Das Fondsmanagement versucht, besonders Papiere mit besonderen Wertsteigerungschancen auszuwählen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds resp. Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds/Teilfonds orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 98,200 % | Rohstoffe divers | |
| 1,900 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,900 % | NexGen Energy | |
| 7,900 % | Denison Mines | |
| 7,000 % | Paladin Energy | |
| 5,600 % | Boss Energy | |
| 4,900 % | ISO Energy | |
| 4,800 % | Sprott Physical Uranium Trust | |
| 4,700 % | enCore Energy | |
| 4,600 % | Yellow Cake | |
| 4,600 % | Cameco | |
| 4,600 % | Lotus Resources | |
| 43,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,100 % | Global | |
| 1,900 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 46,700 % | CAD | |
| 21,600 % | AUD | |
| 12,100 % | CHF | |
| 9,900 % | USD | |
| 9,800 % | sonstige |
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