Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC Fonds

WKN: A1J0EJ ISIN: LI0181841169


1.025,7564 EUR
+0,94 % +9,5751
Börse
Stand 21.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0181841169
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager CATAM Asset M..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 -0,3 % +16,3 %
6,43 +4,3 % +9,6 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,2 % Kayman Inseln
18,9 % Japan
11,4 % Jungferninseln (British)
7,7 % Südkorea
7,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.025,7564
21.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
976,26
21.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

  6,780 % CA.P.FIN.III 21/26 CV
  6,690 % ANLLIAN CAP. 20/25 ZO CV
  6,380 % POSEIDON FIN.1 18/25 CV
  4,870 % SANRIO CO. 23/28 ZO CV
  4,850 % KINGSOFT 20/25 CV
  4,730 % UNIVER. TREK 20/25 CV
  4,660 % TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV
  4,590 % DEXUS FI.PTY 22/27 EXCH.
  4,410 % 0.000% DAIWA HOUSE INDUSTRY 30.03.2029
  4,330 % ZHONGSHENG 20/25 ZO CV
  47,710 % übrige Positionen

Länder

  26,220 % Kayman Inseln
  18,940 % Japan
  11,420 % Jungferninseln (British)
  7,740 % Südkorea
  7,350 % Kasse
  5,960 % Hong Kong
  4,590 % Australien
  4,240 % Taiwan
  1,920 % Singapur
  11,620 % übrige Länder

Währungen

  34,830 % US Dollar
  18,940 % Japanische Yen
  15,960 % Hongkong-Dollar
  6,690 % Euro
  4,590 % Australische Dollar
  18,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":