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Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC Fonds
WKN: A1J0EJ ISIN: LI0181841169
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
---|---|---|---|
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0181841169 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,67 | +8,8 % | +22,0 % |
6,29 | +2,1 % | +1,2 % |
17,21 | +6,0 % | +91,4 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
30,1 % | Japan |
15,8 % | Hong Kong |
10,4 % | Taiwan |
10,3 % | USA |
9,3 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.106,2672
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
1.031,10
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
---|---|
Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,000 % | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | |
6,410 % | ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV | |
5,360 % | GOLD POLE C. 24/29 CV | |
5,090 % | SBI HOLDINGS 24/31 CV | |
5,000 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
4,950 % | KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV | |
4,810 % | RESONAC HOLD 24/28 ZO CV | |
4,740 % | TOKYU 23/30 ZO CV | |
4,650 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
4,450 % | KASUMIGASEKI 24/29 ZO CV | |
47,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
30,150 % | Japan | |
15,810 % | Hong Kong | |
10,390 % | Taiwan | |
10,340 % | USA | |
9,330 % | China | |
8,250 % | Jersey | |
6,410 % | Jungferninseln (British) | |
3,120 % | Neuseeland | |
1,990 % | Kasse | |
4,210 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
53,900 % | US Dollar | |
30,150 % | Japanische Yen | |
6,410 % | Euro | |
3,340 % | Hongkong-Dollar | |
6,200 % | übrige Währungen |
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