DAX
23.359
+0,128
MDAX
30.217
+0,389
TecDAX
3.574
+0,716
NASDAQ 1..
24.226
-0,187
DOW JONE..
46.015
+0,556
S&P500 I..
6.602
-0,084
L&S BREN..
67,885
-0,876
Gold
3.666
-0,079
EUR/USD
1,1819
-0,048
Bitcoin ..
116.371
-0,174

Felis Asia Convertible Bond Fund - A CHF ACC Fonds

WKN: A1J0EJ ISIN: LI0181841169


1219.076851  EUR
2,735 +32,4556
Börse
Stand 10.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,03 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0181841169
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager CATAM Asset M..
Auflagedatum 02.07.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,40 +19,3 % +21,6 %
6,45 -0,7 % +2,1 %
16,27 +12,1 % +95,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FELIS ASIA CONVERTIBLE BOND FUND - A CHF ACC, WKN: A1J0EJ und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
19,7 % Japan
17,0 % China
11,2 % Hong Kong
9,3 % USA
9,1 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.219,0769
10.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1.140,07
10.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
5,950 % LENOVO GROUP 22/29 CV
5,860 % ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
4,980 % LG CHEM 25/28 CV
4,190 % PING A.I. 24/29 CV
4,190 % NISSAN MOTOR 25/31 CV
4,030 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
4,000 % MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
3,830 % TAKASHIMAYA 18/28 ZO CV
3,780 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
3,780 % 4.500% Wynn Macau 07.03.2029
55,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,720 % Japan
  17,040 % China
  11,150 % Hong Kong
  9,270 % USA
  9,110 % Taiwan
  6,920 % Jersey
  6,290 % Kasse
  5,860 % Jungferninseln (British)
  4,980 % Südkorea
  2,960 % Neuseeland
  2,920 % Kayman Inseln
  3,780 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  52,450 % US Dollar
  19,720 % Japanische Yen
  11,900 % Hongkong-Dollar
  5,860 % Euro
  10,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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