DAX
23.163
-0,076
MDAX
28.657
+0,573
TecDAX
3.421
+0,133
NASDAQ 1..
24.646
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DOW JONE..
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S&P500 I..
6.642
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63,655
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Gold
4.107
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EUR/USD
1,1536
-0,026
Bitcoin ..
91.723
+0,515

LGT Bond Fund Global Inflation Linked - A USD DIS H Fonds

WKN: A1JVH3 ISIN: LI0148578003


784.759698  EUR
0,177 +1,3845
Börse
Stand 18.11.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.08.25 33,41 USD)
Fondsvolumen 282,34 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0148578003
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Benchmark
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager LGT Capital P..
Auflagedatum 17.04.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,26 -5,3 % +12,6 %
5,89 -2,7 % -8,8 %
16,26 +6,2 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LGT BOND FUND GLOBAL INFLATION LINKED - A USD DIS H, WKN: A1JVH3 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Inflationsgeschützt), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 60,9 %
Italien 12,0 %
Supranational 8,1 %
Deutschland 4,7 %
Frankreich 4,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
784,7597
18.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
908,76
18.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes und gegen Inflation geschütztes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er primär in inflationsgebundene, verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert, die von privaten oder öffentlichen Schuldnern ausgegeben werden. Synthetische Strukturen (d. h. über Derivate) können verwendet werden, um eine breitere Diversifikation in Bezug auf die Schuldner, ein flexibleres Laufzeitenmanagement und eine Absicherung gegen Inflationsrisiken in Märkten ohne inflationsgebundene, verzinsliche Schuldtitel zu erzielen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken, für die Zwecke effizienter Portfolioverwaltung und/oder für Anlagezwecke in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf seine Benchmark, den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bonds 1 to 10 Year TR 'hedged' Index (die 'Benchmark'), aktiv verwaltet, da der Anlageverwalter die Benchmark verwendet, um einen Rahmen für das Hauptanlageuniversum des Fonds, für Risikoerfassungsmetriken und für Performancevergleiche bereitzustellen. Ein Anteil des Fondsportfolios, der gegebenenfalls vom Anlageverwalter festzulegen ist, kann aus Bestandteilen der Benchmark bestehen, und das Portfolio kann ähnliche Gewichtungen wie die Benchmark aufweisen, wobei der Anlageverwalter, vorbehaltlich der im Prospekt angegebenen Anlagebeschränkungen, jedoch volle Entscheidungsfreiheit bei der Zusammensetzung des Portfolios hat. Dementsprechend kann der Fonds nach dem Ermessen des Anlageverwalters in Märkten und Bestandteilen investiert sein, die nicht in der Benchmark berücksichtigt werden, und zwar in dem Ausmaß und mit den Beschränkungen, das bzw. die der Anlageverwalter als angemessen erachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LGT Capital Partners (F..
Anschrift Herrengasse 12
9490 Vaduz , LI
Internet www.lgtcp.com
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,910 % US TREASURY 2028
4,900 % US TREASURY 2028
4,820 % US TREASURY 2030
4,790 % EBRD 22/27 FLR MTN
4,690 % USA 15.07.2031
4,680 % USA 15.01.2031 0,1287
4,640 % USA 15.07.2030 0,13067
4,400 % FRANKREICH 22/38 FLR
4,370 % US TREASURY 2028
4,090 % USA 15.07.2032
53,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,880 % USA
  12,010 % Italien
  8,130 % Supranational
  4,670 % Deutschland
  4,400 % Frankreich
  3,200 % Dänemark
  3,200 % Großbritannien
  2,780 % Spanien
  1,720 % Schweden

Währungen

Anteil Währung
  100,990 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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