B&I Asian Real Estate Securities Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1CXW5 ISIN: LI0115321320


232,0305EUR
+0,70 % +1,6068
Börse
Stand 27.07.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 283,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0115321320
Portrait

★★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager B&I Capital AG
Auflagedatum 24.09.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,3 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,50 +23,3 % +26,7 %
12,88 +35,2 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
97,4 % Immobilien
2,6 % Barmittel
Nach Ländern
40,6 % Japan
19,2 % Hong Kong
12,9 % Australien
10,8 % Singapur
2,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
232,0305
27.07.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
274,26
27.07.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien\-Anlagen und Immobilien\-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  97,430 % Immobilien
  2,570 % Barmittel

Größte Positionen

  6,180 % Link REIT
  4,920 % Mitsubishi Estate Co Ltd
  3,480 % ESR CAYMAN LTD
  3,470 % Industrial & Infrastructure Fund Inves..
  3,290 % Mitsui Fudosan Co Ltd
  3,280 % MITSUBISHI ESTATE
  3,270 % Sino Land Co Ltd
  3,260 % Akt ESR Kendall Square REIT
  3,260 % Frasers Logistics & Industrial Trust
  3,250 % Japan Retail Fund Investment Corp
  62,340 % übrige Positionen

Länder

  40,600 % Japan
  19,250 % Hong Kong
  12,900 % Australien
  10,810 % Singapur
  2,570 % Kasse
  1,610 % Philippinen
  1,580 % Indonesien
  10,680 % übrige Länder

Währungen

  34,050 % Japanische Yen
  17,320 % Hongkong-Dollar
  16,060 % Euro
  12,080 % Australische Dollar
  5,810 % Singapur-Dollar
  5,290 % Südkoreanischer Won
  2,680 % Philippinischer Peso
  2,540 % US Dollar
  1,580 % Indonesische Rupiah
  2,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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