07.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2020 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 225,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0115321320 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,72 | +4,2 % | +29,3 % | |||
14,54 | +10,0 % | +72,5 % |
Nach Bestandteilen | |
103,2 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
40,5 % | Japan |
18,8 % | Hong Kong |
15,5 % | Singapur |
11,9 % | Australien |
6,8 % | Südkorea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
224,3075
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
234,15
|
16.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien\-Anlagen und Immobilien\-Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Land des asiatischen Raumes. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
103,250 % | Immobilien |
4,990 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
4,610 % | LINK REIT | |
3,530 % | ESR KENDALL SQUARE REIT | |
3,310 % | NOMURA REAL EST.HLDGS INC | |
3,250 % | LOTTE REIT CO. SW500 | |
3,230 % | KENEDIX OFFICE INV. CORP. | |
3,230 % | SINO LD CO. | |
3,220 % | SUNEVISION HLDGS HD-,10 | |
3,170 % | HEIWA REAL EST.REIT CORP. | |
3,140 % | ESR CAYMAN LTD. | |
64,320 % | übrige Positionen |
40,460 % | Japan | |
18,810 % | Hong Kong | |
15,490 % | Singapur | |
11,920 % | Australien | |
6,780 % | Südkorea | |
3,210 % | Indonesien | |
1,660 % | Philippinen | |
1,670 % | übrige Länder |
33,850 % | Japanische Yen | |
17,130 % | Euro | |
12,060 % | Hongkong-Dollar | |
11,470 % | Australische Dollar | |
11,200 % | Singapur-Dollar | |
5,770 % | Südkoreanischer Won | |
4,310 % | US Dollar | |
3,310 % | Schweizer Franken | |
3,210 % | Indonesische Rupiah | |
0,940 % | Philippinischer Peso |