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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Versic.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,05 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 404,02 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0115208568 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,17 | +10,2 % | +23,7 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,0 % | US Hurrikan SO |
17,7 % | US Hurrikan NO |
10,9 % | Kalifornien Erdbeben |
4,2 % | Japan Taifun |
3,0 % | Europa Sturm |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,9794
|
13.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
146,15
|
13.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
145,86
|
19.09.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der Plenum CAT Bond Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt(Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Der Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäss Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als ein Art. 8 Produkt (Light Green Fonds) klassifiziert.
Name | CAIAC Fund Management AG |
Anschrift |
Industriestrasse
2 FL-9487 Bendern , LI |
Internet | www.caiac.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
2,140 % | TORRPINES RE 24/32 FLR A | |
2,130 % | RIVERFRONT RE LTD 2021-1 A | |
2,120 % | LONG P.RE IV 22/26 FLR A | |
1,770 % | SAKURA RE 21/25 FLR A | |
1,770 % | ACORN RE 21/24 FLR | |
1,520 % | MONA LISA RE LTD 2023-1 A | |
1,490 % | GATEWAY RE 24/27 FLR A | |
1,470 % | WORLD BK 23/26 FLR MTN | |
1,380 % | MATTERHORN R 22/25 FLR A | |
1,380 % | NAKAMA RE P. 21/26 FLR | |
82,830 % | übrige Positionen |
51,000 % | US Hurrikan SO | |
17,710 % | US Hurrikan NO | |
10,910 % | Kalifornien Erdbeben | |
4,220 % | Japan Taifun | |
3,040 % | Europa Sturm | |
2,830 % | Andere | |
2,440 % | Japan Erdbeben | |
1,710 % | Karibik Hurrikan | |
1,460 % | Neuseeland Erdbeben | |
1,090 % | Chile Erdbeben | |
1,030 % | Pazifik NW Erdbeben | |
0,970 % | US Feuer | |
0,480 % | Japan Flut | |
0,470 % | US Gewitter | |
0,440 % | New Madrid Erdbeben | |
0,200 % | US Wintersturm | |
0,000 % | übrige Länder |