Plenum CAT Bond Fund - R USD ACC H Fonds

WKN: A1C3PU ISIN: LI0115208568


120,30USD
+0,25 % +0,30
Börse
Stand 25.03.20 - 17:40:34 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

21.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
21.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,05 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 382,28 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0115208568
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.09.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,51 -- --
11,74 +29,9 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,7 % Bermuda
8,1 % Cayman Inseln
5,7 % Bangladesh
4,5 % Kasse
2,3 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,6337
08.10.21 08:00 -- 2
Fondsges. in USD
124,50
08.10.21 08:00 -- 2
SIX SWISS (USD)
120,30
25.03.20 17:40 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name CAIAC Fund Management AG
Anschrift Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern , LI
Internet www.caiac.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  2,690 % URSA RE II LTD FLT 12/07/23 SR:D
  2,380 % ACORN RE FRN 18-10.05.22 /CAT
  2,160 % RIVERFRONT RE LTD 2021-1 A
  2,150 % Nakama Re Ltd (float) 13.10.2021
  1,960 % LONGP.RE III 18/22 FLR
  1,890 % Cert JBär Ltd. Underlying Tracker 2019-1
  1,870 % INTEGRITY FRN 18-10.6.27/CAT 144A
  1,830 % RIVERFRONT RE LTD 2021-1 B
  1,790 % HEXAGON II 0% 19-17.01.24 CAT
  1,790 % SAKURA RE LTD 2021-1 A
  79,490 % übrige Positionen

Länder

  43,690 % Bermuda
  8,070 % Cayman Inseln
  5,720 % Bangladesh
  4,470 % Kasse
  2,270 % Singapur
  1,890 % Schweiz
  1,860 % USA
  1,790 % Irland
  0,590 % Großbritannien
  29,650 % übrige Länder

Währungen

  100,160 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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