Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 4,85 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0114387678 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,25 | -17,9 % | -18,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
22,2 % | Konsum-/Gebrauchsgüter |
21,0 % | Informationstechnologie |
17,3 % | Industriegüter |
13,9 % | Kommunikation |
9,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
100,0 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,2144
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
100,80
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
22,200 % | Konsum-/Gebrauchsgüter | |
21,000 % | Informationstechnologie | |
17,300 % | Industriegüter | |
13,900 % | Kommunikation | |
9,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,000 % | Barreserve | |
3,900 % | Versorgungswirtschaft | |
2,500 % | Grund- und Werkstoffe | |
1,800 % | Verbrauchsgüter | |
0,100 % | übrige Bestandteile |
4,900 % | HOLLYSYS AUTOMATION TECH | |
4,400 % | TRIP.COM GROUP LTD-ADR | |
4,300 % | ALIBABA GROUP HLDG-SP ADR | |
4,000 % | SITC INTERNATIONAL HLDGS | |
3,800 % | BAIDU INC - SPON ADR | |
3,700 % | MINTH GROUP LTD | |
3,700 % | SINOPHARM GROUP CO-H | |
3,200 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
3,000 % | CHINASOFT INT LTD | |
3,000 % | HAITIAN INT HLDGS | |
62,000 % | übrige Positionen |
100,000 % | China |