01.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2020 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.07.2019 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,67 % | ||
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Fondsvolumen | 8,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0114387678 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,31 | -19,8 % | +7,8 % | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen | |
36,5 % | IT-Software (Telekommun.. |
30,7 % | Industrie |
10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,1 % | Sonstige Konsumgüter |
4,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
82,9 % | China |
11,1 % | Hong Kong |
4,7 % | Kasse |
1,3 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
112,6751
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
119,19
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 |
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in China oder in Hong Kong. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
36,550 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
30,710 % | Industrie | |
10,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,730 % | Barmittel | |
3,430 % | Energie | |
2,290 % | Immobilien | |
1,730 % | Finanzdienstleistungen | |
1,150 % | Versorger | |
1,220 % | übrige Bestandteile |
4,200 % | MINTH GROUP LTD HD-,10 | |
3,570 % | JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | |
3,180 % | HOLLYSYS AU.TECH.DL-,0001 | |
2,990 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,780 % | BAIDU A ADR DL-,000000625 | |
2,720 % | CN LESSO GR.H.REGS HD-,05 | |
2,640 % | CHINA RAIL.SIG.+COM.C.YC1 | |
2,600 % | TRIP.COM.GROUP SP.ADR 1 | |
2,560 % | ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1 | |
2,440 % | SHENZHEN INOV.TECHN.A YC1 | |
70,320 % | übrige Positionen |
82,930 % | China | |
11,140 % | Hong Kong | |
4,730 % | Kasse | |
1,290 % | Kayman Inseln |
35,810 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
35,250 % | Hongkong-Dollar | |
24,250 % | US Dollar | |
4,690 % | übrige Währungen |