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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
18.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
|
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Fondsvolumen | 36,00 Mio. EUR | ||
Symbol | 4N2M | ||
ISIN | LI0106892867 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,11 | +0,3 % | -19,1 % |
5,22 | +5,9 % | -6,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 20:46 | 150 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.047,81
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
1.038,958
|
20.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
1.042,98
|
20.09.24 | 08:21 | 0 | 3 |
München |
1.050,07
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dies zu erreichen, indem er mindestens 85 % seines Nettoinventarwerts in den LGT Sustainable Bond Global Sub-Fund (der 'Master-Fonds') investiert, einen Teilfonds der Crown Sigma UCITS plc. Die Performance des Fonds wird im Wesentlichen der Performance des Master- Fonds entsprechen. Der Master-Fonds ist bestrebt, dies strategisch zu erreichen, indem er primär in ein breites Spektrum aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten investiert, die von privaten oder öffentlichen Schuldnern weltweit ausgegeben werden. Des Weiteren kann dieser Fonds bis zu 15 % in Barmittel und sonstige liquide Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind) investieren. Das Fondsportfolio wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Global Aggregate Ex-Securitized (TR) Index (die 'Benchmark') aktiv verwaltet, da die Benchmark übertroffen werden soll. Die Benchmark wird jedoch nicht verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu bestimmen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteile der Benchmark sind. Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte ('ESG') werden als Teil des Investmentprozesses des Fonds betrachtet.
Name | LGT Capital Partners (F.. |
Anschrift |
Herrengasse
12 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.lgtcp.com |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
1,890 % | TREASURY STK 2027 IND.LIN | |
1,880 % | BELGIQUE 18/33 86 | |
1,880 % | USA 23/24 ZO | |
1,720 % | TREASURY STK 2028 INF.L, | |
1,690 % | BNG BK 20/32 MTN | |
1,650 % | SOC.GR.PARIS 18/28 MTN | |
1,610 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
1,590 % | AFR. DEV. BK 18/28 MTN | |
1,550 % | KRED.F.WIED.21/29 MTN | |
1,550 % | OESTERREICH 22/32 MTN | |
82,990 % | übrige Positionen |