Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Schweiz | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,95 % | ||
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Fondsvolumen | -- CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0046117391 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,09 | +11,5 % | +28,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,4 % | Nicht-zyklischer Konsum |
20,3 % | Finanzwesen |
19,9 % | Industrie |
13,3 % | Kommunikationstechnologie |
5,7 % | Technologie |
Nach Ländern | |
100,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
220,0323
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
215,57
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fondsmanagements sind längerfristig hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus der Schweiz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Die Erträge der Anlagen verbleiben im Fonds und fliessen in den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | Accuro Fund Solutions AG |
Anschrift |
Hintergass
19 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.accuro-funds.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
28,400 % | Nicht-zyklischer Konsum | |
20,300 % | Finanzwesen | |
19,900 % | Industrie | |
13,300 % | Kommunikationstechnologie | |
5,700 % | Technologie | |
5,200 % | Zyklischer Konsum | |
2,900 % | Basismaterialien | |
2,200 % | Branchenmix | |
2,100 % | Versorger |
5,350 % | Nestle SA | |
5,320 % | Holcim AG | |
5,190 % | Cie Financiere Richemont SA | |
4,510 % | Siegfried Holding AG | |
4,340 % | Sika AG | |
75,290 % | übrige Positionen |
100,000 % | Schweiz |