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Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds
WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,40 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,42 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0042267281 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,03 | -5,3 % | -- | ||||
| 11,82 | +17,9 % | +56,3 % | ||||
| 10,76 | +20,6 % | +87,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Konsumgüter | 27,0 % |
| Finanzen | 26,6 % |
| IT/Telekommunikation | 19,5 % |
| Industrie | 10,2 % |
| Gesundheitswesen | 9,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 36,3 % |
| Großbritannien | 14,8 % |
| Brasilien | 7,1 % |
| Schweiz | 6,9 % |
| Niederlande | 5,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
467,9124
|
11.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
429,12
|
11.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
433,00
|
12.05.26 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,04 % | Konsumgüter | |
| 26,55 % | Finanzen | |
| 19,49 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,22 % | Industrie | |
| 9,85 % | Gesundheitswesen | |
| 2,60 % | Rohstoffe | |
| 2,45 % | Energie | |
| 1,68 % | Barmittel | |
| 0,12 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,99 % | Scout24 SE | |
| 2,94 % | Wise PLC | |
| 2,86 % | Constellation Software Inc. | |
| 2,85 % | Edenred SE | |
| 2,82 % | Adobe Inc. | |
| 2,80 % | Wolters Kluwer N.V. | |
| 2,62 % | HP Inc. | |
| 2,60 % | GoDaddy Inc. | |
| 2,60 % | Sika AG | |
| 2,58 % | Fortinet Inc. | |
| 72,34 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 36,32 % | USA | |
| 14,85 % | Großbritannien | |
| 7,09 % | Brasilien | |
| 6,88 % | Schweiz | |
| 5,17 % | Niederlande | |
| 4,13 % | Kanada | |
| 2,99 % | Deutschland | |
| 2,85 % | Frankreich | |
| 2,58 % | Mexiko | |
| 2,50 % | Spanien | |
| 2,50 % | Südafrika | |
| 2,47 % | Belgien | |
| 2,45 % | Irland | |
| 2,21 % | Polen | |
| 2,14 % | Luxemburg | |
| 1,68 % | Barmittel | |
| 1,06 % | Indonesien | |
| 0,13 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,77 % | US-Dollar | |
| 20,89 % | Euro | |
| 12,40 % | Pfund Sterling | |
| 6,88 % | Schweizer Franken | |
| 4,64 % | Brasilianische Real | |
| 4,35 % | Polnischer Zloty | |
| 4,13 % | Kanadische Dollar | |
| 2,58 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,50 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,06 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,80 % | übrige Währungen |
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