DAX
24.042
-1,094
MDAX
31.128
-0,676
TecDAX
3.870
-1,420
NASDAQ 1..
23.064
-0,517
DOW JONE..
44.492
+0,338
S&P500 I..
6.308
+0,002
L&S BREN..
68,835
+0,131
Gold
3.421
-0,186
EUR/USD
1,1732
-0,055
Bitcoin ..
118.732
-1,064

Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281


435.9  CHF
-0,366 -1,60
Börse
Stand 22.07.25 - 17:41:16 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,46 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0042267281
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 18.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,58 +0,9 % --
19,44 +3,5 % +65,4 %
17,78 +8,6 % +90,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R CHF ACC, WKN: A1J1MY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
36,7 % Sonstige Konsumgüter
20,3 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
10,9 % Energie
6,5 % Rohstoffe
Anteil Land
28,4 % USA
19,5 % Großbritannien
11,4 % Brasilien
6,8 % Mexiko
3,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
464,5457
21.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
433,79
21.07.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
435,90
22.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,690 % Sonstige Konsumgüter
  20,320 % Finanzdienstleistungen
  13,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,920 % Energie
  6,530 % Rohstoffe
  5,940 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  3,340 % Industrie
  2,520 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,020 % EVOLUTION AB (PU) SK-,003
2,910 % B3
2,900 % MEDPACE HOLDINGS DL-,01
2,840 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,800 % GRUPO MEXICO B
2,750 % AMBEV S.A. SP. ADR
2,710 % WISE PLC LS -,01
2,700 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
2,700 % KUEHNE + NAGEL INTL SF 1
2,680 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
71,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,450 % USA
  19,460 % Großbritannien
  11,390 % Brasilien
  6,820 % Mexiko
  3,800 % Frankreich
  3,460 % Kanada
  3,390 % Südafrika
  3,020 % Schweden
  2,700 % Schweiz
  2,700 % Polen
  2,680 % Belgien
  2,610 % Irland
  2,560 % Dänemark
  2,520 % Kasse
  1,310 % Indonesien
  1,270 % Italien
  1,210 % Luxemburg
  0,640 % Spanien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  35,870 % US Dollar
  13,660 % Euro
  12,830 % Pfund Sterling
  9,150 % Brasilianische Real
  6,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,460 % Kanadische Dollar
  3,390 % Südafrikanischer Rand
  3,020 % Schwedische Krone
  2,700 % Polnischer Zloty
  2,700 % Schweizer Franken
  2,560 % Dänische Kronen
  1,310 % Indonesische Rupiah
  2,530 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.