DAX
24.259
+1,795
MDAX
30.209
+2,360
TecDAX
3.756
+2,726
NASDAQ 1..
25.134
+1,256
DOW JONE..
46.709
+1,125
S&P500 I..
6.735
+1,066
L&S BREN..
60,895
-0,758
Gold
4.356
+2,794
EUR/USD
1,1642
-0,136
Bitcoin ..
111.229
+2,495

Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281


445.5  CHF
1,273 +5,60
Börse
Stand 20.10.25 - 17:36:15 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,51 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LI0042267281
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 18.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,37 +3,8 % --
17,41 +7,2 % +68,2 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R CHF ACC, WKN: A1J1MY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 34,0 %
Finanzdienstleistungen 24,6 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,3 %
Energie 10,2 %
Informationstechnologie.. 7,4 %
Land Anteil
USA 29,4 %
Großbritannien 18,5 %
Brasilien 11,5 %
Schweiz 7,8 %
Mexiko 6,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
482,6679
17.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
446,46
17.10.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
445,50
20.10.25 17:36 3 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,010 % Sonstige Konsumgüter
  24,650 % Finanzdienstleistungen
  12,320 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,230 % Energie
  7,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,670 % Rohstoffe
  2,540 % Industrie
  2,160 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,850 % MEDPACE HOLDINGS DL-,01
2,720 % BP PLC DL-,25
2,710 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,710 % AMBEV S.A. SP. ADR
2,710 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
2,700 % SIKA AG NAM. SF 0,01
2,690 % CONSTELLATION SOFTWARE
2,680 % STD BK GRP RC -,10
2,630 % SHELL PLC EO-07
2,570 % WISE PLC LS -,01
73,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,380 % USA
  18,520 % Großbritannien
  11,490 % Brasilien
  7,780 % Schweiz
  6,790 % Mexiko
  5,120 % Kanada
  2,710 % Belgien
  2,680 % Südafrika
  2,440 % Frankreich
  2,420 % Polen
  2,400 % Irland
  2,290 % Dänemark
  2,160 % Kasse
  1,390 % Italien
  1,340 % Luxemburg
  1,090 % Indonesien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  37,020 % US Dollar
  12,290 % Pfund Sterling
  11,570 % Euro
  8,790 % Brasilianische Real
  7,780 % Schweizer Franken
  6,790 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,120 % Kanadische Dollar
  2,680 % Südafrikanischer Rand
  2,420 % Polnischer Zloty
  2,290 % Dänische Kronen
  1,100 % Indonesische Rupiah
  2,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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