DAX
23.455
-1,236
MDAX
30.286
-0,605
TecDAX
3.559
-0,614
NASDAQ 1..
24.290
-0,015
DOW JONE..
45.738
-0,328
S&P500 I..
6.610
-0,122
L&S BREN..
68,125
+1,008
Gold
3.695
+0,512
EUR/USD
1,1831
+0,581
Bitcoin ..
115.024
-0,284

Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281


447.0  CHF
-0,067 -0,30
Börse
Stand 16.09.25 - 11:26:12 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,51 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0042267281
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 18.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,85 +6,9 % --
17,37 +12,2 % +71,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R CHF ACC, WKN: A1J1MY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
28,6 % USA
19,1 % Großbritannien
11,1 % Brasilien
6,5 % Mexiko
5,2 % Kasse
Anteil Land
28,6 % USA
19,1 % Großbritannien
11,1 % Brasilien
6,5 % Mexiko
5,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
479,6901
12.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
448,56
12.09.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
447,00
16.09.25 11:26 70 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,620 % USA
  19,060 % Großbritannien
  11,140 % Brasilien
  6,510 % Mexiko
  5,220 % Kasse
  5,080 % Schweiz
  5,040 % Kanada
  2,860 % Belgien
  2,770 % Südafrika
  2,530 % Dänemark
  2,520 % Frankreich
  2,510 % Polen
  2,450 % Irland
  1,290 % Italien
  1,240 % Luxemburg
  1,160 % Indonesien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,860 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,780 % BP PLC DL-,25
2,770 % STD BK GRP RC -,10
2,760 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
2,730 % SHELL PLC EO-07
2,720 % WISE PLC LS -,01
2,670 % NU HLDGS CL.A DL-,000066
2,650 % MEDPACE HOLDINGS DL-,01
2,630 % CONSTELLATION SOFTWARE
2,610 % AMBEV S.A. SP. ADR
72,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,620 % USA
  19,060 % Großbritannien
  11,140 % Brasilien
  6,510 % Mexiko
  5,220 % Kasse
  5,080 % Schweiz
  5,040 % Kanada
  2,860 % Belgien
  2,770 % Südafrika
  2,530 % Dänemark
  2,520 % Frankreich
  2,510 % Polen
  2,450 % Irland
  1,290 % Italien
  1,240 % Luxemburg
  1,160 % Indonesien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,830 % US Dollar
  12,030 % Pfund Sterling
  11,860 % Euro
  8,470 % Brasilianische Real
  6,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,080 % Schweizer Franken
  5,040 % Kanadische Dollar
  2,770 % Südafrikanischer Rand
  2,530 % Dänische Kronen
  2,510 % Polnischer Zloty
  1,160 % Indonesische Rupiah
  5,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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