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Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds
WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,51 Mrd. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0042267281 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,80 | +6,9 % | -- | ||||
| 17,57 | +9,5 % | +67,1 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 26,1 % | USA |
| 19,7 % | Großbritannien |
| 10,7 % | Brasilien |
| 8,2 % | Kasse |
| 6,4 % | Mexiko |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,1 % | USA |
| 19,7 % | Großbritannien |
| 10,7 % | Brasilien |
| 8,2 % | Kasse |
| 6,4 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
478,0352
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
448,06
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
447,20
|
03.09.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,100 % | USA | |
| 19,710 % | Großbritannien | |
| 10,700 % | Brasilien | |
| 8,160 % | Kasse | |
| 6,440 % | Mexiko | |
| 3,730 % | Frankreich | |
| 3,200 % | Kanada | |
| 2,990 % | Schweden | |
| 2,750 % | Schweiz | |
| 2,660 % | Belgien | |
| 2,660 % | Südafrika | |
| 2,520 % | Polen | |
| 2,280 % | Dänemark | |
| 2,220 % | Irland | |
| 1,390 % | Indonesien | |
| 1,390 % | Italien | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,990 % | EVOLUTION AB (PU) SK-,003 | |
| 2,930 % | BP PLC DL-,25 | |
| 2,800 % | GRUPO MEXICO B | |
| 2,800 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,750 % | KUEHNE + NAGEL INTL SF 1 | |
| 2,700 % | WISE PLC LS -,01 | |
| 2,680 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 2,660 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 2,660 % | STD BK GRP RC -,10 | |
| 2,610 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
| 72,420 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,100 % | USA | |
| 19,710 % | Großbritannien | |
| 10,700 % | Brasilien | |
| 8,160 % | Kasse | |
| 6,440 % | Mexiko | |
| 3,730 % | Frankreich | |
| 3,200 % | Kanada | |
| 2,990 % | Schweden | |
| 2,750 % | Schweiz | |
| 2,660 % | Belgien | |
| 2,660 % | Südafrika | |
| 2,520 % | Polen | |
| 2,280 % | Dänemark | |
| 2,220 % | Irland | |
| 1,390 % | Indonesien | |
| 1,390 % | Italien | |
| 1,100 % | Luxemburg | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 33,930 % | US Dollar | |
| 12,800 % | Euro | |
| 12,590 % | Pfund Sterling | |
| 8,310 % | Brasilianische Real | |
| 6,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,200 % | Kanadische Dollar | |
| 2,990 % | Schwedische Krone | |
| 2,750 % | Schweizer Franken | |
| 2,660 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,520 % | Polnischer Zloty | |
| 2,280 % | Dänische Kronen | |
| 1,390 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,140 % | übrige Währungen |
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