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Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds
WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,40 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,40 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0042267281 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,10 | -2,0 % | -- | ||||
| 11,37 | +19,4 % | +55,1 % | ||||
| 10,53 | +21,5 % | +83,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 25,8 % |
| Konsumgüter | 24,6 % |
| IT/Telekommunikation | 17,6 % |
| Industrie | 10,4 % |
| Gesundheitswesen | 10,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 35,8 % |
| Großbritannien | 9,4 % |
| Kanada | 7,1 % |
| Brasilien | 7,1 % |
| Niederlande | 5,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
477,6896
|
08.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
439,74
|
08.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
437,20
|
08.06.26 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,83 % | Finanzen | |
| 24,62 % | Konsumgüter | |
| 17,58 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,40 % | Industrie | |
| 10,08 % | Gesundheitswesen | |
| 3,65 % | Barmittel | |
| 2,60 % | Rohstoffe | |
| 2,54 % | Energie | |
| 2,70 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,05 % | Constellation Software Inc. | |
| 3,01 % | Adobe Inc. | |
| 2,85 % | Edenred SE | |
| 2,82 % | Amadeus IT Group S.A. | |
| 2,75 % | Wolters Kluwer N.V. | |
| 2,71 % | Verisk Analytics Inc. | |
| 2,70 % | Scout24 SE | |
| 2,67 % | Medpace Holdings Inc. | |
| 2,64 % | Allegro.eu | |
| 2,64 % | Jack Henry & Associates Inc. | |
| 72,16 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,75 % | USA | |
| 9,36 % | Großbritannien | |
| 7,10 % | Kanada | |
| 7,07 % | Brasilien | |
| 5,33 % | Niederlande | |
| 4,84 % | Schweiz | |
| 3,65 % | Barmittel | |
| 2,85 % | Frankreich | |
| 2,82 % | Spanien | |
| 2,70 % | Deutschland | |
| 2,64 % | Luxemburg | |
| 2,57 % | Südafrika | |
| 2,54 % | Mexiko | |
| 2,37 % | Irland | |
| 2,34 % | Polen | |
| 2,31 % | Belgien | |
| 1,07 % | Indonesien | |
| 2,69 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 38,00 % | US-Dollar | |
| 20,98 % | Euro | |
| 9,45 % | Pfund Sterling | |
| 7,10 % | Kanadische Dollar | |
| 4,99 % | Polnischer Zloty | |
| 4,84 % | Schweizer Franken | |
| 4,82 % | Brasilianische Real | |
| 2,57 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,54 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,07 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,64 % | übrige Währungen |
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