DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.331
-0,219
EUR/USD
1,1797
-0,065
Bitcoin ..
105.707
+0,073

Quantex Global Value Fund - R CHF ACC Fonds

WKN: A1J1MY ISIN: LI0042267281


435.9  CHF
-0,297 -1,30
Börse
Stand 27.06.25 - 17:40:59 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,46 Mrd. CHF
Symbol --
ISIN LI0042267281
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Peter Frech
Auflagedatum 18.07.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,35 +4,5 % --
19,60 +2,0 % +68,4 %
17,87 +6,6 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R CHF ACC, WKN: A1J1MY und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
36,2 % Sonstige Konsumgüter
17,5 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Gesundheitsdienstleistu..
11,3 % Energie
8,7 % Barmittel
Nach Ländern
26,1 % USA
19,1 % Großbritannien
9,0 % Brasilien
8,7 % Kasse
8,3 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
466,0354
30.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
435,71
30.06.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
435,90
27.06.25 17:40 -- 1

Strategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  36,180 % Sonstige Konsumgüter
  17,500 % Finanzdienstleistungen
  13,680 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,270 % Energie
  8,710 % Barmittel
  6,730 % Rohstoffe
  3,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,620 % Industrie

Größte Positionen

Anteil Position
2,990 % BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
2,960 % WISE PLC LS -,01
2,910 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
2,840 % AMBEV S.A. SP. ADR
2,780 % MEDPACE HOLDINGS DL-,01
2,770 % DINO POLSKA S.A. ZY -,10
2,740 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,740 % SHELL PLC EO-07
2,730 % GRUPO MEXICO B
2,720 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
71,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,080 % USA
  19,140 % Großbritannien
  8,990 % Brasilien
  8,710 % Kasse
  8,340 % Mexiko
  3,840 % Kanada
  3,640 % Frankreich
  3,530 % Südafrika
  2,910 % Dänemark
  2,770 % Polen
  2,740 % Belgien
  2,660 % Schweden
  2,390 % Irland
  1,400 % Luxemburg
  1,280 % Indonesien
  1,160 % Spanien
  0,400 % Italien
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,490 % US Dollar
  13,080 % Euro
  12,390 % Pfund Sterling
  8,990 % Brasilianische Real
  8,340 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,840 % Kanadische Dollar
  3,530 % Südafrikanischer Rand
  2,910 % Dänische Kronen
  2,770 % Polnischer Zloty
  2,660 % Schwedische Krone
  1,280 % Indonesische Rupiah
  8,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.