Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,552 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,73 % | ||
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Fondsvolumen | 21,33 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0034053376 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,32 | -0,6 % | -14,5 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
60,7 % | Versorger Wasser |
21,4 % | Versorger umfassend |
10,4 % | Versorger Strom konvent.. |
4,8 % | Abfallservice |
2,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
27,4 % | USA |
14,4 % | Brasilien |
14,4 % | Italien |
13,7 % | Hong Kong |
11,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
875,63
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund besteht hauptsächlich da-rin, im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der OGAW investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
Anschrift |
Austrasse
9 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
60,680 % | Versorger Wasser | |
21,350 % | Versorger umfassend | |
10,360 % | Versorger Strom konventionell | |
4,840 % | Abfallservice | |
2,000 % | Barmittel | |
0,770 % | übrige Bestandteile |
7,620 % | ACEA S.P.A. EO 5,16 | |
6,990 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
6,740 % | HERA S.P.A. EO 1 | |
5,780 % | CIA SANEAMENTO BA.ADR/2 | |
5,300 % | CIA EN.GER.ADR PFD NV 1 | |
4,840 % | CHINA EVERBRIGHT EN.GRP. | |
4,690 % | SEVERN TRENT LS-,9789 | |
4,490 % | BEIJING ENTER.WTR GR.CONS | |
4,410 % | CHINA WAT.AFF.GRP NEW | |
4,360 % | YORK WATER CO. | |
44,780 % | übrige Positionen |
27,420 % | USA | |
14,430 % | Brasilien | |
14,360 % | Italien | |
13,730 % | Hong Kong | |
11,910 % | Großbritannien | |
6,990 % | Frankreich | |
3,320 % | Griechenland | |
2,540 % | Russland | |
2,510 % | Österreich | |
2,000 % | Kasse | |
0,790 % | übrige Länder |
27,970 % | Euro | |
27,420 % | US Dollar | |
14,430 % | Brasilianische Real | |
13,730 % | Hongkong-Dollar | |
11,910 % | Pfund Sterling | |
2,540 % | Russischer Rubel | |
2,000 % | übrige Währungen |