Hornet Infrastructure Water Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A1JFY0 ISIN: LI0034053376


875,63 EUR
-0,30 % -2,63
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.09.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,552 %
Laufende Kosten
1,73 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 21,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0034053376
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager GN Invest AG
Auflagedatum 11.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,32 -0,6 % -14,5 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,7 % Versorger Wasser
21,4 % Versorger umfassend
10,4 % Versorger Strom konvent..
4,8 % Abfallservice
2,0 % Barmittel
Nach Ländern
27,4 % USA
14,4 % Brasilien
14,4 % Italien
13,7 % Hong Kong
11,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
875,63
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund besteht hauptsächlich da-rin, im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der OGAW investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  60,680 % Versorger Wasser
  21,350 % Versorger umfassend
  10,360 % Versorger Strom konventionell
  4,840 % Abfallservice
  2,000 % Barmittel
  0,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,620 % ACEA S.P.A. EO 5,16
  6,990 % VEOLIA ENVIRONNE. EO 5
  6,740 % HERA S.P.A. EO 1
  5,780 % CIA SANEAMENTO BA.ADR/2
  5,300 % CIA EN.GER.ADR PFD NV 1
  4,840 % CHINA EVERBRIGHT EN.GRP.
  4,690 % SEVERN TRENT LS-,9789
  4,490 % BEIJING ENTER.WTR GR.CONS
  4,410 % CHINA WAT.AFF.GRP NEW
  4,360 % YORK WATER CO.
  44,780 % übrige Positionen

Länder

  27,420 % USA
  14,430 % Brasilien
  14,360 % Italien
  13,730 % Hong Kong
  11,910 % Großbritannien
  6,990 % Frankreich
  3,320 % Griechenland
  2,540 % Russland
  2,510 % Österreich
  2,000 % Kasse
  0,790 % übrige Länder

Währungen

  27,970 % Euro
  27,420 % US Dollar
  14,430 % Brasilianische Real
  13,730 % Hongkong-Dollar
  11,910 % Pfund Sterling
  2,540 % Russischer Rubel
  2,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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