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Bitcoin ..
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Hornet Infrastructure - Water Fund - EUR ACC Fonds

WKN: A1JFY0 ISIN: LI0034053376


1075.11  EUR
0,742 +7,92
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,88 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0034053376
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager GN Invest AG
Auflagedatum 11.10.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,05 +14,6 % +9,7 %
11,36 +27,3 % +78,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für HORNET INFRASTRUCTURE - WATER FUND - EUR ACC, WKN: A1JFY0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Wasser 55,3 %
Versorger umfassend 23,8 %
Abfallservice 6,1 %
Barmittel 4,9 %
Stromversorgung konv. 4,0 %
Land Anteil
USA 24,6 %
Großbritannien 15,9 %
Italien 14,7 %
Brasilien 13,4 %
Hongkong 11,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.075,11
23.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Hornet Infrastructure - Water Fund besteht hauptsächlich da-rin, im Erzielen eines langfristigen, möglichst hohen Gesamterfolgs in Verbindung mit einem angemessenen Risiko. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit davon losgelöst seine Investitionsentscheidungen treffen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess. Der Asset Manager berücksichtigt bei der Verwaltung des OGAW u.a. ökologische (E) und/oder soziale (S) Merkmale und investiert in Unternehmen, die gute Governance-Praktiken (G) anwenden. Der OGAW tätigt keine ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne von Art. 2 Ziffer 17 SFDR in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Bei diesem OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der OGAW investiert sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen. Darunter fallen insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der Produktion, der Aufbereitung und Entsalzung, der Verteilung, der Abfüllung, des Transports und der Beförderung sowie Unternehmen, die auf die Abwasseraufbereitung und die Kanalisation spezialisiert sind, Betreiber von Kläranlagen und Ausrüstungsunternehmen sowie Unternehmen im Bereich Beratung, Finanzierung und Planung in Verbindung mit den vorgenannten Aktivitäten. Zudem wird der OGAW mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,27 % Wasser
  23,77 % Versorger umfassend
  6,09 % Abfallservice
  4,88 % Barmittel
  3,98 % Stromversorgung konv.
  2,08 % Industriemaschinenbau
  1,77 % Baumaterialien/Baukomponenten
  1,18 % Chemikalien spezial
  0,98 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,12 % Veolia Environnement S.A.
7,76 % Hera S.p.A.
7,26 % Pennon Group PLC
6,94 % ACEA S.p.A.
4,89 % Cia de Saneamento do Parana
4,67 % SJW Group
4,57 % Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo
4,38 % Severn Trent PLC
4,33 % United Utilities Group PLC
4,27 % China Everbright Envi.Grp.Ltd.
41,81 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  24,57 % USA
  15,94 % Großbritannien
  14,67 % Italien
  13,42 % Brasilien
  11,34 % Hongkong
  9,10 % Frankreich
  4,88 % Barmittel
  2,15 % Griechenland
  1,18 % Niederlande
  1,05 % Schweiz
  0,73 % Österreich
  0,97 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,82 % Euro
  24,57 % US-Dollar
  15,94 % Pfund Sterling
  13,42 % Brasilianische Real
  11,34 % Hongkong Dollar
  2,03 % Schweizer Franken
  4,88 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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