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LLB Obligationen EUR - A DIS Fonds
WKN: A0RLUY ISIN: LI0032550647
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % |
| 0,70 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 2,65 EUR) |
| Fondsvolumen | 140,21 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0032550647 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,13 | +2,3 % | -15,2 % | ||||
| 5,48 | -5,0 % | -8,3 % | ||||
| 16,11 | +4,8 % | +91,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 17,9 % |
| USA | 13,4 % |
| Niederlande | 10,9 % |
| Deutschland | 9,8 % |
| Italien | 6,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,64
|
29.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,000 % | EU 23/44 MTN | |
| 2,740 % | BNP PARIBAS 21/28 FLR MTN | |
| 2,500 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
| 1,990 % | STE GENERALE 23/27 MTN | |
| 1,810 % | ITALIEN 25/32 | |
| 1,800 % | CR.SUISSE GR 20/28 FLR | |
| 1,580 % | SPANIEN 05-37 | |
| 1,470 % | ROCHE F. EUR 23/36 MTN | |
| 1,410 % | NESTLE F.I. 24/30 MTN | |
| 1,400 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
| 80,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,850 % | Frankreich | |
| 13,400 % | USA | |
| 10,900 % | Niederlande | |
| 9,760 % | Deutschland | |
| 6,170 % | Italien | |
| 4,890 % | Großbritannien | |
| 4,600 % | Supranational | |
| 3,740 % | Spanien | |
| 3,180 % | Norwegen | |
| 2,750 % | Luxemburg | |
| 2,670 % | Australien | |
| 2,240 % | Schweden | |
| 2,140 % | Belgien | |
| 2,130 % | Finnland | |
| 1,800 % | Schweiz | |
| 1,770 % | Japan | |
| 1,670 % | Irland | |
| 1,520 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,510 % | Polen | |
| 1,360 % | Kanada | |
| 1,110 % | Dänemark | |
| 0,780 % | Lettland | |
| 0,700 % | Litauen | |
| 0,580 % | Österreich | |
| 0,580 % | Ungarn | |
| 0,200 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,800 % | Euro | |
| 0,200 % | übrige Währungen |
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