Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 28,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0030517226 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,41 | +6,7 % | -- | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,7 % | Kasse |
7,9 % | Mexiko |
6,0 % | Kayman Inseln |
6,0 % | Brasilien |
5,2 % | Türkei |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
989,2459
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.077,15
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
1.063,20
|
17.05.24 | 17:35 | 25 | 2 |
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Name | IFM Independent Fund Ma.. |
Anschrift |
Austrasse
9 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.ifm.li |
Verwahrstelle | VP Bank AG |
3,620 % | UBS 14/24 | |
2,590 % | Peach Property Group Floating open End | |
2,580 % | 3.000% Peach Property Group 15.05.2026 | |
1,840 % | BAHRAIN 16/28 REGS | |
1,810 % | 8.500 % Goldman Sachs Internationl / C.. | |
1,810 % | BRAZIL 16/26 | |
1,800 % | 5.730% Deut. Bank / CLN on Vale 23.06... | |
1,790 % | MEDCO OAK T. 19/26 REGS | |
1,760 % | AKBANK T.A.S. 15/25 MTN | |
1,750 % | KENIA, REPUBLIK14/24 REGS | |
78,650 % | übrige Positionen |
13,670 % | Kasse | |
7,900 % | Mexiko | |
6,050 % | Kayman Inseln | |
6,040 % | Brasilien | |
5,190 % | Türkei | |
5,030 % | Niederlande | |
4,920 % | Südafrika | |
3,620 % | Schweiz | |
3,470 % | Singapur | |
3,020 % | Ägypten | |
2,590 % | Luxemburg | |
2,450 % | Nigeria | |
1,840 % | Bahrain | |
1,760 % | Indonesien | |
1,750 % | Elfenbeinküste | |
1,750 % | Kenia | |
1,730 % | Südkorea | |
1,720 % | Kolumbien | |
1,660 % | Chile | |
1,650 % | USA | |
1,580 % | Bahamas | |
1,380 % | Irland | |
1,020 % | Sri Lanka | |
0,880 % | Jungferninseln (British) | |
0,860 % | Oman | |
0,830 % | Indien | |
0,810 % | Rumänien | |
0,530 % | Großbritannien | |
14,300 % | übrige Länder |
72,690 % | US Dollar | |
1,030 % | Schweizer Franken | |
26,280 % | übrige Währungen |