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Optimum Bond Fund - USD ACC Fonds
WKN: A1CSVF ISIN: LI0030517226
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,97 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 31,10 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0030517226 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,72 | +5,8 % | +9,9 % | ||||
| 4,21 | -2,4 % | -6,9 % | ||||
| 13,50 | +12,4 % | +70,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 12,3 % |
| USA | 9,4 % |
| Südafrika | 6,5 % |
| Brasilien | 6,3 % |
| Niederlande | 5,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.024,8576
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.187,80
|
01.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
1.189,00
|
30.03.26 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | VP Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,94 % | UBS AG / Underlying Tracker 29.06.2027 | |
| 3,69 % | NHB / Tracker Certificate on Strategy .. | |
| 3,31 % | SUZANO AUST. 19/29 | |
| 3,28 % | ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN | |
| 3,28 % | NIGERIA, BUND. 18/30 MTN | |
| 3,26 % | AMER MOVIL 22/32 REGS | |
| 3,24 % | GERDAU TRADE 17/27 REGS | |
| 3,24 % | BRAZIL 16/26 | |
| 3,21 % | TURKEY 2026 | |
| 3,20 % | SASOL F. USA 21/26 | |
| 66,35 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,27 % | Mexiko | |
| 9,45 % | USA | |
| 6,47 % | Südafrika | |
| 6,33 % | Brasilien | |
| 5,71 % | Niederlande | |
| 5,45 % | Chile | |
| 3,31 % | Österreich | |
| 3,28 % | Nigeria | |
| 3,24 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,21 % | Türkei | |
| 3,19 % | Oman | |
| 3,19 % | Südkorea | |
| 3,18 % | Rumänien | |
| 3,08 % | Ägypten | |
| 3,06 % | Supranational | |
| 3,00 % | Panama | |
| 2,91 % | Kolumbien | |
| 2,05 % | Großbritannien | |
| 1,68 % | Bahrain | |
| 1,63 % | Singapur | |
| 1,60 % | Bahamas | |
| 1,36 % | Kayman Inseln | |
| 11,35 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,47 % | US-Dollar | |
| 1,14 % | Schweizer Franken | |
| 11,39 % | übrige Währungen |
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