Optimum Bond Fund - USD ACC Fonds

WKN: A1CSVF ISIN: LI0030517226


1.063,20 USD
+0,02 % +0,20
Börse
Stand 17.05.24 - 17:35:02 Uhr
(B)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 28,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0030517226
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Rhenus Capita..
Auflagedatum 27.06.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,41 +6,7 % --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,7 % Kasse
7,9 % Mexiko
6,0 % Kayman Inseln
6,0 % Brasilien
5,2 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
989,2459
15.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.077,15
15.05.24 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
1.063,20
17.05.24 17:35 25 2

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle VP Bank AG

Größte Positionen

  3,620 % UBS 14/24
  2,590 % Peach Property Group Floating open End
  2,580 % 3.000% Peach Property Group 15.05.2026
  1,840 % BAHRAIN 16/28 REGS
  1,810 % 8.500 % Goldman Sachs Internationl / C..
  1,810 % BRAZIL 16/26
  1,800 % 5.730% Deut. Bank / CLN on Vale 23.06...
  1,790 % MEDCO OAK T. 19/26 REGS
  1,760 % AKBANK T.A.S. 15/25 MTN
  1,750 % KENIA, REPUBLIK14/24 REGS
  78,650 % übrige Positionen

Länder

  13,670 % Kasse
  7,900 % Mexiko
  6,050 % Kayman Inseln
  6,040 % Brasilien
  5,190 % Türkei
  5,030 % Niederlande
  4,920 % Südafrika
  3,620 % Schweiz
  3,470 % Singapur
  3,020 % Ägypten
  2,590 % Luxemburg
  2,450 % Nigeria
  1,840 % Bahrain
  1,760 % Indonesien
  1,750 % Elfenbeinküste
  1,750 % Kenia
  1,730 % Südkorea
  1,720 % Kolumbien
  1,660 % Chile
  1,650 % USA
  1,580 % Bahamas
  1,380 % Irland
  1,020 % Sri Lanka
  0,880 % Jungferninseln (British)
  0,860 % Oman
  0,830 % Indien
  0,810 % Rumänien
  0,530 % Großbritannien
  14,300 % übrige Länder

Währungen

  72,690 % US Dollar
  1,030 % Schweizer Franken
  26,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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