DAX
23.869
+0,097
MDAX
30.939
+0,371
TecDAX
3.765
-0,924
NASDAQ 1..
23.165
+0,610
DOW JONE..
44.148
+0,064
S&P500 I..
6.323
+0,384
L&S BREN..
68,205
+0,791
Gold
3.372
-0,331
EUR/USD
1,1629
+0,440
Bitcoin ..
114.467
+0,301

Optimum Bond Fund - USD ACC Fonds

WKN: A1CSVF ISIN: LI0030517226


1159.6  USD
0,035 +0,40
Börse
Stand 24.07.25 - 17:40:03 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,29 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0030517226
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Helvetische B..
Auflagedatum 27.06.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,21 +8,6 % +14,6 %
6,18 -2,3 % -8,9 %
16,96 +17,5 % +95,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OPTIMUM BOND FUND - USD ACC, WKN: A1CSVF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
9,2 % Mexiko
8,9 % USA
8,2 % Niederlande
5,1 % Brasilien
4,9 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.014,6212
30.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.159,53
30.07.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
1.159,60
24.07.25 17:40 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle VP Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
3,430 % KOREA EL.PWR 23/26 REGS
3,400 % BRAZIL 16/26
3,390 % OMAN 16/26 REGS
3,370 % GERDAU TRADE 17/27 REGS
3,330 % PETROBR.G.F. 20/30
3,320 % TURKEY 2026
3,270 % SASOL F. USA 21/26
3,260 % HYUNDAI CAP. 20/27 MTN
3,220 % RUMAENIEN 22/27 MTN REGS
3,200 % SOUTH AFR. 16/28
66,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,240 % Mexiko
  8,910 % USA
  8,170 % Niederlande
  5,110 % Brasilien
  4,910 % Südafrika
  4,230 % Kasse
  4,180 % Türkei
  4,120 % Chile
  3,760 % Luxemburg
  3,430 % Südkorea
  3,390 % Oman
  3,370 % Singapur
  3,370 % Jungferninseln (British)
  3,220 % Rumänien
  2,980 % Ägypten
  2,760 % Kolumbien
  2,610 % Österreich
  2,500 % Hong Kong
  2,340 % Nigeria
  1,690 % Bahrain
  1,630 % Kayman Inseln
  1,610 % Bahamas
  1,250 % Irland
  0,830 % Indien
  0,380 % Großbritannien
  10,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  84,630 % US Dollar
  3,140 % Euro
  1,090 % Schweizer Franken
  11,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.