DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
24.091
+0,219
DOW JONE..
46.440
-0,135
S&P500 I..
6.585
+0,046
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.651
+0,884
EUR/USD
1,1525
+0,140
Bitcoin ..
69.236
+0,466

Optimum Bond Fund - USD ACC Fonds

WKN: A1CSVF ISIN: LI0030517226


1189.0  USD
-0,252 -3,00
Börse
Stand 30.03.26 - 17:40:24 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 31,10 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0030517226
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Helvetische B..
Auflagedatum 27.06.07
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,72 +5,8 % +9,9 %
4,21 -2,4 % -6,9 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OPTIMUM BOND FUND - USD ACC, WKN: A1CSVF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 12,3 %
USA 9,4 %
Südafrika 6,5 %
Brasilien 6,3 %
Niederlande 5,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.024,8576
01.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.187,80
01.04.26 08:00 -- 4
SIX SWISS (USD)
1.189,00
30.03.26 17:40 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Fonds gestattet sein Vermögen sowohl in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Investment-Grade- Bereich als auch aus dem Non-Investment-Grade-Bereich ('High Yield Bonds') anzulegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle VP Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
3,94 % UBS AG / Underlying Tracker 29.06.2027
3,69 % NHB / Tracker Certificate on Strategy ..
3,31 % SUZANO AUST. 19/29
3,28 % ESKOM HLD. SOC 18/28 MTN
3,28 % NIGERIA, BUND. 18/30 MTN
3,26 % AMER MOVIL 22/32 REGS
3,24 % GERDAU TRADE 17/27 REGS
3,24 % BRAZIL 16/26
3,21 % TURKEY 2026
3,20 % SASOL F. USA 21/26
66,35 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,27 % Mexiko
  9,45 % USA
  6,47 % Südafrika
  6,33 % Brasilien
  5,71 % Niederlande
  5,45 % Chile
  3,31 % Österreich
  3,28 % Nigeria
  3,24 % Jungferninseln (British)
  3,21 % Türkei
  3,19 % Oman
  3,19 % Südkorea
  3,18 % Rumänien
  3,08 % Ägypten
  3,06 % Supranational
  3,00 % Panama
  2,91 % Kolumbien
  2,05 % Großbritannien
  1,68 % Bahrain
  1,63 % Singapur
  1,60 % Bahamas
  1,36 % Kayman Inseln
  11,35 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  87,47 % US-Dollar
  1,14 % Schweizer Franken
  11,39 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.