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H.A.M. Global Convertible Bond Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MVNH ISIN: LI0028897788
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 676,77 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0028897788 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,08 | +13,5 % | +39,9 % | ||||
| 6,47 | +0,1 % | +1,1 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 31,1 % | USA |
| 11,3 % | Japan |
| 9,4 % | China |
| 7,6 % | Deutschland |
| 5,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.766,9302
|
27.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
2.057,98
|
27.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
2.049,00
|
27.08.25 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel in Wandelobligationen, Optionsanleihen, mit Integration bestimmter ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozialund Corporate-Governance Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess, von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern. Hiervon müssen ständig mindestens 40% in Wandel- und Optionsanleihen investiert sein, die über ein Investment Grade-Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) oder mindestens Baa3 (Moody's) verfügen beziehungsweise für die ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte anlegen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,940 % | PING A.I. 24/29 CV | |
| 1,760 % | AKAMAI TECHN 25/33 CV | |
| 1,550 % | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | |
| 1,470 % | MERRILL LYN. 25/30 CV MTN | |
| 1,460 % | GOLDM.S.INTL 25/28 SIE | |
| 1,430 % | LEGRAND 25/33 CV | |
| 1,430 % | GRAB HLDGS 25/30 ZO CV | |
| 1,420 % | DEEP DEVE.25 25/32 CV | |
| 1,390 % | GS F.C.INTL 25/30 CV MTN | |
| 1,310 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
| 84,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,120 % | USA | |
| 11,320 % | Japan | |
| 9,390 % | China | |
| 7,620 % | Deutschland | |
| 5,520 % | Frankreich | |
| 4,810 % | Niederlande | |
| 4,750 % | Jersey | |
| 3,040 % | Kayman Inseln | |
| 2,980 % | Kasse | |
| 2,660 % | Spanien | |
| 2,480 % | Großbritannien | |
| 2,080 % | Südkorea | |
| 1,820 % | Hong Kong | |
| 1,430 % | Singapur | |
| 1,290 % | Luxemburg | |
| 1,050 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,030 % | Bermuda | |
| 0,980 % | Neuseeland | |
| 0,840 % | Israel | |
| 0,770 % | Taiwan | |
| 0,390 % | Australien | |
| 2,630 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,760 % | US Dollar | |
| 23,820 % | Euro | |
| 11,320 % | Japanische Yen | |
| 3,470 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,640 % | Schweizer Franken | |
| 0,390 % | Australische Dollar | |
| 5,600 % | übrige Währungen |
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