LLB Aktien Immobilien Global CHF - P ACC Fonds

WKN: A0MKEH ISIN: LI0028614944


74,0007 EUR
+1,79 % +1,2984
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
19.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 77,43 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0028614944
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Bernhard Schm..
Auflagedatum 24.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,73 +1,9 % -10,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
95,3 % Immobilien
4,7 % Barmittel
Nach Ländern
66,0 % USA
8,1 % Japan
4,7 % Kasse
4,1 % Hong Kong
2,8 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
74,0007
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
72,50
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften und geschlossenen REITs zu investieren. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  95,260 % Immobilien
  4,740 % Barmittel

Größte Positionen

  9,170 % EQUINIX INC. DL-,001
  8,620 % AMERICAN TOWER DL -,01
  6,240 % WEYERHAEUSER CO. DL 1,25
  5,080 % PUBLIC STORAGE DL-,10
  3,750 % EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01
  3,540 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
  3,220 % EQUITY RESI. SBI DL-,01
  3,030 % FIRST IND.REALTY TR.DL-01
  2,550 % REALTY INC. CORP. DL 1
  2,520 % NATIONAL RETAIL PPTYS
  52,280 % übrige Positionen

Länder

  65,990 % USA
  8,090 % Japan
  4,740 % Kasse
  4,110 % Hong Kong
  2,800 % China
  2,550 % Schweiz
  1,910 % Singapur
  1,720 % Australien
  1,480 % Großbritannien
  1,180 % Frankreich
  0,960 % Italien
  0,850 % Irland
  0,830 % Kanada
  0,740 % Spanien
  0,710 % Österreich
  0,680 % Niederlande
  0,660 % Mexiko
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  66,910 % US Dollar
  8,090 % Japanische Yen
  5,110 % Euro
  4,930 % Hongkong-Dollar
  2,550 % Schweizer Franken
  1,910 % Singapur-Dollar
  1,720 % Australische Dollar
  1,480 % Pfund Sterling
  1,050 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,830 % Kanadische Dollar
  0,660 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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