Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 77,43 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0028614944 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,73 | +1,9 % | -10,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
95,3 % | Immobilien |
4,7 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
66,0 % | USA |
8,1 % | Japan |
4,7 % | Kasse |
4,1 % | Hong Kong |
2,8 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,0007
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
72,50
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio von Immobiliengesellschaften zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen dieses Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Immobiliengesellschaften und geschlossenen REITs zu investieren. Es wird völlig auf Direktanlagen in Immobilien verzichtet. Ferner kann der Teilfonds bis zu einem Drittel des Gesamtfondsvermögens weltweit und währungsunabhängig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, deren Aktivitäten mit dem Immobiliensektor in engem Zusammenhang stehen, anlegen. Hierunter fallen beispielsweise Bauunternehmen oder Hersteller und Vertriebsgesellschaften von Gütern der Bauwirtschaft.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
95,260 % | Immobilien | |
4,740 % | Barmittel |
9,170 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
8,620 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
6,240 % | WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 | |
5,080 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
3,750 % | EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 | |
3,540 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
3,220 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
3,030 % | FIRST IND.REALTY TR.DL-01 | |
2,550 % | REALTY INC. CORP. DL 1 | |
2,520 % | NATIONAL RETAIL PPTYS | |
52,280 % | übrige Positionen |
65,990 % | USA | |
8,090 % | Japan | |
4,740 % | Kasse | |
4,110 % | Hong Kong | |
2,800 % | China | |
2,550 % | Schweiz | |
1,910 % | Singapur | |
1,720 % | Australien | |
1,480 % | Großbritannien | |
1,180 % | Frankreich | |
0,960 % | Italien | |
0,850 % | Irland | |
0,830 % | Kanada | |
0,740 % | Spanien | |
0,710 % | Österreich | |
0,680 % | Niederlande | |
0,660 % | Mexiko | |
0,000 % | übrige Länder |
66,910 % | US Dollar | |
8,090 % | Japanische Yen | |
5,110 % | Euro | |
4,930 % | Hongkong-Dollar | |
2,550 % | Schweizer Franken | |
1,910 % | Singapur-Dollar | |
1,720 % | Australische Dollar | |
1,480 % | Pfund Sterling | |
1,050 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,830 % | Kanadische Dollar | |
0,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,760 % | übrige Währungen |