DAX
24.163
-0,123
MDAX
31.493
+0,517
TecDAX
3.775
+0,262
NASDAQ 1..
23.610
+0,917
DOW JONE..
44.184
+0,466
S&P500 I..
6.390
+0,755
L&S BREN..
66,09
-0,384
Gold
3.399
-0,057
EUR/USD
1,1639
-0,329
Bitcoin ..
116.754
+0,036

LLB Obligationen Inflation Linked - P USD ACC Fonds

WKN: A0MKEF ISIN: LI0028614878


114.094404  EUR
0,156 +0,1774
Börse
Stand 07.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 323,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0028614878
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Roger Wohlwen..
Auflagedatum 24.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 -3,3 % -7,4 %
6,19 -1,9 % -9,8 %
16,85 +14,7 % +95,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LLB OBLIGATIONEN INFLATION LINKED - P USD ACC, WKN: A0MKEF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
47,8 % USA
19,9 % Großbritannien
7,8 % Frankreich
5,0 % Italien
4,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,0944
07.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
133,22
07.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Anteil Position
2,880 % US TREASURY 2030
2,630 % US TREASURY 2029
2,550 % USA 24/34
2,520 % USA 15.07.2030 0,13067
2,410 % US TREASURY 2027
1,960 % US TREASURY 2028
1,950 % US TREASURY 2028
1,920 % USA 15.01.2029 0,9287775
1,920 % US TREASURY 2029
1,860 % US TREASURY 2032
77,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  47,760 % USA
  19,950 % Großbritannien
  7,770 % Frankreich
  5,040 % Italien
  4,870 % Deutschland
  4,140 % Spanien
  3,300 % Kanada
  2,200 % Kasse
  1,770 % Supranational
  1,080 % Japan
  0,930 % Polen
  0,680 % Australien
  0,330 % Schweden
  0,170 % Dänemark
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,620 % US Dollar
  21,720 % Pfund Sterling
  20,820 % Euro
  2,660 % Japanische Yen
  1,800 % Kanadische Dollar
  0,680 % Australische Dollar
  0,330 % Schwedische Krone
  0,170 % Dänische Kronen
  2,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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