LLB Obligationen Inflation Linked ESG - P USD ACC Fonds
WKN: A0MKEF ISIN: LI0028614878
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 264,06 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0028614878 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,80 | +1,5 % | -1,6 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 50,4 % | USA |
| 17,4 % | Großbritannien |
| 6,5 % | Deutschland |
| 6,5 % | Frankreich |
| 4,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,0949
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
123,14
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 2,880 % | US TREASURY 2026 | |
| 2,740 % | US TREASURY 2029 | |
| 2,430 % | US TREASURY 2025 | |
| 2,290 % | US TREASURY 2028 | |
| 2,160 % | US TREASURY 2032 | |
| 2,160 % | USA 15.01.2029 0,9287775 | |
| 2,000 % | US TREASURY 2030 | |
| 1,900 % | US TREASURY 2028 | |
| 1,890 % | US TREASURY 2025 | |
| 1,870 % | US TREASURY 2026 | |
| 77,680 % | übrige Positionen |
Länder
| 50,350 % | USA | |
| 17,370 % | Großbritannien | |
| 6,460 % | Deutschland | |
| 6,450 % | Frankreich | |
| 4,150 % | Italien | |
| 3,790 % | Kasse | |
| 3,650 % | Kanada | |
| 2,590 % | Spanien | |
| 1,700 % | Supranational | |
| 1,300 % | Japan | |
| 0,600 % | Schweden | |
| 0,350 % | Österreich | |
| 0,150 % | Dänemark | |
| 1,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 55,450 % | US Dollar | |
| 19,070 % | Pfund Sterling | |
| 17,590 % | Euro | |
| 2,070 % | Japanische Yen | |
| 1,280 % | Kanadische Dollar | |
| 0,600 % | Schwedische Krone | |
| 0,150 % | Dänische Kronen | |
| 3,790 % | übrige Währungen |
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