LLB Wandelanleihen ESG - H EUR ACC H Fonds
WKN: A0MKED ISIN: LI0028614704
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 245,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0028614704 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,17 | +1,2 % | -2,9 % | |||
| 5,60 | +4,0 % | +5,3 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,0 % | USA |
| 8,4 % | Niederlande |
| 6,5 % | Frankreich |
| 4,1 % | Deutschland |
| 3,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,40
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 2,580 % | AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A | |
| 2,290 % | HAT HLD.I/II 23/28 144A | |
| 2,180 % | HALOZ.THERAP 23/28 CV | |
| 2,020 % | NEXTERA E.P. 21/24 ZO CV | |
| 1,980 % | RIVIAN AUTOM 23/30 144A | |
| 1,920 % | LINK 2019 CB 22/27 CV | |
| 1,860 % | JAZZ INVES.I 21/26 CV | |
| 1,830 % | JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN | |
| 1,830 % | BLOOM ENERGY 23/28 CV144A | |
| 1,800 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
| 79,710 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,000 % | USA | |
| 8,370 % | Niederlande | |
| 6,500 % | Frankreich | |
| 4,100 % | Deutschland | |
| 3,710 % | Spanien | |
| 3,430 % | China | |
| 3,150 % | Kayman Inseln | |
| 3,120 % | Italien | |
| 2,970 % | Südkorea | |
| 2,580 % | Japan | |
| 2,480 % | Australien | |
| 2,310 % | Jungferninseln (British) | |
| 2,080 % | Vietnam | |
| 2,050 % | Kasse | |
| 1,860 % | Bermuda | |
| 1,830 % | Großbritannien | |
| 1,800 % | Hong Kong | |
| 1,580 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Mexiko | |
| 1,100 % | Irland | |
| 0,340 % | Jersey | |
| 0,290 % | Kanada | |
| 4,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.