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Alegra High Grade ABS Portfolio - EUR ACC Fonds
WKN: A1W3R5 ISIN: LI0027320568
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 0,70 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 30,45 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0027320568 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,72 | +4,9 % | +25,2 % | ||||
| 5,86 | -5,5 % | -8,8 % | ||||
| 16,20 | +5,0 % | +92,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Healthcare & Pharmaceut.. | 18,0 % |
| Cash | 12,0 % |
| Services: Business | 10,0 % |
| High Tech Industries | 9,0 % |
| Chemicals | 7,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| France | 22,0 % |
| United Kingdom | 16,0 % |
| Germany | 13,0 % |
| Cash | 12,0 % |
| U.S. | 12,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.968,70
|
30.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities ('ABS') soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. . ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden, ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade-Rating, die auf Investment Grade hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moody's oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,000 % | Healthcare & Pharmaceuticals | |
| 12,000 % | Cash | |
| 10,000 % | Services: Business | |
| 9,000 % | High Tech Industries | |
| 7,000 % | Chemicals | |
| 6,000 % | Telecommunications | |
| 5,000 % | Construction & Building | |
| 5,000 % | Beverage & Food | |
| 28,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,000 % | North Westerly VI ESG CLO DAC 'BBB' No.. | |
| 4,900 % | BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC 'BBB' Notes | |
| 4,900 % | Logiclane I CLO DAC 'BBB' Notes | |
| 4,800 % | Northwoods Capital 24 Euro DAC 'BBB' N.. | |
| 4,300 % | Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 'B.. | |
| 4,100 % | Aurium CLO IV DAC 'BBB' Notes | |
| 3,600 % | North Westerly V ESG CLO DAC 'BBB' Notes | |
| 3,500 % | Bridgepoint CLO 1 DAC 'BBB' Notes | |
| 3,300 % | Arbour CLO VII DAC 'BBB' Notes | |
| 3,300 % | Sculptor European CLO I DAC 'BBB' Notes | |
| 58,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,000 % | France | |
| 16,000 % | United Kingdom | |
| 13,000 % | Germany | |
| 12,000 % | Cash | |
| 12,000 % | U.S. | |
| 11,000 % | Netherlands | |
| 6,000 % | Luxembourg | |
| 5,000 % | Spain | |
| 3,000 % | übrige Länder |
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