KEOX Funds - ESG Bonds - R EUR ACC Fonds

WKN: A0MYZL ISIN: LI0022353390


1.475,22 EUR
-0,21 % -3,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 104,08 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0022353390
Portrait

★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager bridport & co..
Auflagedatum 21.11.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,26 +5,3 % -4,9 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,4 % Frankreich
17,1 % Großbritannien
15,9 % Niederlande
13,2 % Deutschland
3,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.475,22
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Austrasse 9
9490 Vaduz , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle Neue Bank AG, Marktgass..

Größte Positionen

  2,390 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  1,640 % UBS GROUP 21/33 MTN
  1,480 % 3I GROUP 23/29
  1,480 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,350 % ALLIANZ SUB 2023/2055
  1,350 % MERCK KGAA SUB.ANL.19/79
  1,250 % ING GROEP 23/29 FLR MTN
  1,250 % COCA-C.EU.P. 19/29
  1,240 % SGS NL HLDG 21/27 MTN
  1,240 % SSE PLC 23/31 MTN
  85,330 % übrige Positionen

Länder

  21,360 % Frankreich
  17,120 % Großbritannien
  15,940 % Niederlande
  13,150 % Deutschland
  3,720 % Luxemburg
  3,230 % USA
  3,010 % Dänemark
  2,660 % Schweden
  2,160 % Finnland
  2,140 % Spanien
  2,100 % Irland
  2,060 % Australien
  1,640 % Schweiz
  1,320 % Österreich
  1,190 % Hong Kong
  1,190 % Liechtenstein
  1,170 % Norwegen
  1,110 % Italien
  1,060 % Jersey
  0,980 % Kanada
  0,890 % Guernsey
  0,840 % Thailand

Währungen

  96,180 % Euro
  3,010 % Pfund Sterling
  0,850 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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