LLB Defensive ESG - EUR ACC Fonds

WKN: A0ERMN ISIN: LI0021535245


114,13EUR
-0,02 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.05.21 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
08.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,39 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0021535245
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
--
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Herr Robert T..
Auflagedatum 22.06.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,13 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,40 +1,8 % +0,2 %
0,03 -0,4 % -1,8 %
15,24 +34,3 % +91,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,0 % Großbritannien
15,6 % Frankreich
10,7 % Deutschland
10,5 % Niederlande
9,6 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,13
06.05.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in Euro denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

Länder

  15,980 % Großbritannien
  15,580 % Frankreich
  10,660 % Deutschland
  10,510 % Niederlande
  9,560 % USA
  6,980 % Kanada
  3,460 % Norwegen
  3,450 % Schweiz
  2,640 % Schweden
  2,050 % Australien
  1,790 % Mexiko
  1,780 % Finnland
  1,730 % Neuseeland
  1,720 % Italien
  1,720 % Luxemburg
  1,610 % Kasse
  1,070 % Jersey
  0,930 % Belgien
  0,880 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,870 % Estland
  0,870 % Virgin Inseln (GB)
  0,860 % Spanien
  0,860 % Japan
  0,860 % Südkorea
  1,580 % übrige Länder

Währungen

  98,510 % Euro
  1,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.