LLB Defensive ESG - EUR ACC Fonds
WKN: A0ERMN ISIN: LI0021535245
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 64,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0021535245 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,28 | +3,0 % | +0,5 % | |||
| 0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,2 % | USA |
| 13,3 % | Frankreich |
| 13,2 % | Deutschland |
| 10,1 % | Niederlande |
| 6,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,32
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in Euro denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Größte Positionen
| 5,290 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 3,420 % | SPANIEN 14-24 | |
| 2,540 % | JOHNSON + JOHNSON 16/24 | |
| 1,700 % | GOLDM.S.GRP 20/25 MTN | |
| 1,690 % | BK AMERICA 21/26 FLR MTN | |
| 1,680 % | BNP PARIBAS 17/24 FLR MTN | |
| 1,680 % | BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | |
| 1,670 % | DAIMLER MTN 17/24 | |
| 1,670 % | EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR | |
| 1,670 % | UBS GROUP 18-25 FLR | |
| 76,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,180 % | USA | |
| 13,330 % | Frankreich | |
| 13,170 % | Deutschland | |
| 10,050 % | Niederlande | |
| 6,730 % | Großbritannien | |
| 5,930 % | Spanien | |
| 4,150 % | Kanada | |
| 3,040 % | Kasse | |
| 2,600 % | Japan | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,460 % | Schweden | |
| 2,440 % | Luxemburg | |
| 2,100 % | Irland | |
| 1,670 % | Australien | |
| 1,670 % | Supranational | |
| 1,640 % | Finnland | |
| 1,640 % | Tschechien | |
| 1,630 % | Kayman Inseln | |
| 1,610 % | Jersey | |
| 0,830 % | Italien | |
| 0,830 % | Norwegen | |
| 0,800 % | Südkorea |
Währungen
| 96,960 % | Euro | |
| 3,040 % | übrige Währungen |
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