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Alegra ABS I (Euro) Portfolio - I EUR ACC Fonds
WKN: A0D9T8 ISIN: LI0019000533
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 2,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 118,45 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0019000533 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,34 | -5,6 % | +44,2 % | ||||
| 4,02 | -1,2 % | -6,1 % | ||||
| 11,33 | +25,7 % | +79,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Gesundheitswesen Produkte | 18,0 % |
| Industrie | 14,0 % |
| Chemikalien | 7,0 % |
| Lebensmittel | 6,0 % |
| Telekommunikation | 6,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 18,0 % |
| Großbritannien | 17,0 % |
| Global | 14,1 % |
| Deutschland | 12,0 % |
| USA | 12,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6.411,73
|
31.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset-Backed Securities ('ABS') soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,00 % | Gesundheitswesen Produkte | |
| 14,00 % | Industrie | |
| 7,00 % | Chemikalien | |
| 6,00 % | Lebensmittel | |
| 6,00 % | Telekommunikation | |
| 3,90 % | Barmittel | |
| 45,10 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,80 % | Sound Point Euro CLO IV Funding DAC Su.. | |
| 4,80 % | Aqueduct European CLO 4-2019 DAC Sub N.. | |
| 4,80 % | Signal Harmonic CLO V DAC Sub Notes | |
| 4,70 % | Armada Euro CLO III DAC Sub Notes | |
| 3,60 % | North Westerly VII ESG CLO DAC Sub Notes | |
| 3,40 % | Aqueduct European CLO 7-2022 DAC Sub N.. | |
| 3,00 % | North Westerly VI BV Sub Notes | |
| 3,00 % | Dryden 111 Euro CLO 2022 DAC Sub Notes | |
| 2,80 % | BNPP AM EURO CLO 2021 DAC S1 & S2 Sub .. | |
| 2,60 % | BNPP AM Euro CLO 2018 BV Sub Notes | |
| 62,50 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,00 % | Frankreich | |
| 17,00 % | Großbritannien | |
| 14,10 % | Global | |
| 12,00 % | Deutschland | |
| 12,00 % | USA | |
| 11,00 % | Niederlande | |
| 7,00 % | Luxemburg | |
| 5,00 % | Spanien | |
| 3,90 % | Barmittel |
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