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Alegra ABS I (Euro) Portfolio - I EUR ACC Fonds
WKN: A0D9T8 ISIN: LI0019000533
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 129,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0019000533 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,84 | +13,5 % | +125,6 % |
| 6,17 | +0,1 % | -11,3 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,0 % | Healthcare & Pharmaceut.. |
| 9,0 % | High Tech Industries |
| 9,0 % | Services: Business |
| 7,0 % | Chemicals |
| 6,0 % | Telecommunications |
| Nach Ländern | |
| 21,0 % | France |
| 16,0 % | United Kingdom |
| 12,0 % | Germany |
| 12,0 % | U.S. |
| 11,0 % | Netherlands |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6.788,24
|
31.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Mittels Anlagen in variabel verzinsliche Asset-Backed Securities ('ABS') soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. ABS sind Wertpapiere, welche typischerweise von Zweckgesellschaften (Special Purpose Vehicle, 'SPV') anlässlich einer Verbriefung ausgegeben werden, mittels der ein Pool von Cash Flow generierenden, gleichartigen Aktiva in handelbare Wertpapiere umgewandelt wird. Das SPV kauft den Pool der Aktiva und finanziert sich über die Emission von Wertpapieren. Der Zinsendienst und die Kapitalrückzahlung der Emission erfolgen direkt durch die Cash Flows der eingebrachten Aktiva, welche aus einem diversifizierten Portfolio von Kreditforderungen bestehen und von einem spezialisierten Portfoliomanager verwaltet werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,000 % | Healthcare & Pharmaceuticals | |
| 9,000 % | High Tech Industries | |
| 9,000 % | Services: Business | |
| 7,000 % | Chemicals | |
| 6,000 % | Telecommunications | |
| 6,000 % | Construction & Building | |
| 5,000 % | Capital Equipment | |
| 40,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,900 % | Sound Point Euro CLO IV Funding DAC Su.. | |
| 4,800 % | Armada Euro CLO III DAC Sub Notes | |
| 4,500 % | North Westerly VII ESG CLO DAC Sub Notes | |
| 3,900 % | Aqueduct European CLO 7-2022 DAC Sub N.. | |
| 3,600 % | BNPP AM EURO CLO 2021 DAC S1 & S2 Sub .. | |
| 2,900 % | Northwoods Capital 24 Euro DAC Sub Notes | |
| 2,700 % | OCP Euro CLO 2022-5 DAC Sub Notes | |
| 2,700 % | BNPP AM Euro CLO 2018 BV Sub Notes | |
| 2,500 % | North Westerly VI BV Sub Notes | |
| 2,500 % | Northwoods Capital 23 Euro DAC Sub Notes | |
| 65,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,000 % | France | |
| 16,000 % | United Kingdom | |
| 12,000 % | Germany | |
| 12,000 % | U.S. | |
| 11,000 % | Netherlands | |
| 6,000 % | Luxembourg | |
| 5,000 % | Spain | |
| 17,000 % | übrige Länder |
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