|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
VP Bank Bond Fund USD - A DIS Fonds
WKN: 964883 ISIN: LI0015825321
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 1,30 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.07.24 28,70 USD) |
| Fondsvolumen | 18,32 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0015825321 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,26 | -1,0 % | -7,9 % | ||||
| 3,67 | +1,0 % | -9,5 % | ||||
| 10,88 | +22,0 % | +79,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| diverse Branchen | 61,6 % |
| Finanzen | 13,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,1 % |
| Versorger | 4,1 % |
| Gesundheitswesen | 2,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.068,084
|
18.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.236,34
|
18.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 61,60 % | diverse Branchen | |
| 13,30 % | Finanzen | |
| 5,10 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 4,10 % | Versorger | |
| 2,80 % | Gesundheitswesen | |
| 2,80 % | Informationstechnologie | |
| 2,10 % | Energie | |
| 1,80 % | Telekomdienste | |
| 1,60 % | Industrie | |
| 4,80 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,20 % | US 10Y Treasury Future Sep/26 | |
| 2,70 % | Canada Govt 28 3.75 | |
| 2,70 % | Korea Gas 27 3.875 | |
| 2,20 % | United States 52 2.25 | |
| 2,00 % | Saudi Arabia 32 5.5 | |
| 2,00 % | Home Depot 44 4.875 | |
| 1,90 % | Bank of Montreal 29 | |
| 1,90 % | Visa 45 4.3 | |
| 1,70 % | Poland 33 4.875 | |
| 1,60 % | United States 27 0.5 | |
| 77,10 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.