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VP Bank Bond Fund EUR - A DIS Fonds
WKN: 964881 ISIN: LI0015825313
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % |
| 1,20 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.08.25 31,20 EUR) |
| Fondsvolumen | 47,50 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0015825313 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,66 | +0,3 % | -10,6 % | ||||
| 4,31 | -2,6 % | -6,8 % | ||||
| 14,43 | +11,9 % | +70,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| diverse Branchen | 66,7 % |
| Finanzen | 8,1 % |
| Industrie | 5,4 % |
| Versorger | 4,1 % |
| Gesundheitswesen | 3,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.170,51
|
30.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Unter besonderer Beachtung von Stabilität, Diversifikation und Liquidität streben die Teilfonds eine risikoadäquate Wertentwicklung an. Zu diesem Zweck investieren die Teilfonds mehrheitlich in Konto- sowie Geldmarktanlagen und Anleihen mit einem Mindestrating gemäss Standard & Poor's von «BBB-» (Investment Grade) oder einer gleichwertigen Bonität. Die Teilfonds bieten eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren, Ländern und Laufzeiten und orientieren sich am Anlageprozess der VP Bank AG. Sämtliche Positionen werden täglich zu Marktpreisen bewertet (mark to market). Anlagen in Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Teilfondswährung abgesichert um Währungsrisiken zu vermeiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liec.. |
|---|---|
| Anschrift |
Aeulestrasse
6 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.vpbank.com |
| Verwahrstelle | VP Bank AG, 9490 Vaduz,.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 66,70 % | diverse Branchen | |
| 8,10 % | Finanzen | |
| 5,40 % | Industrie | |
| 4,10 % | Versorger | |
| 3,30 % | Gesundheitswesen | |
| 2,60 % | Informationstechnologie | |
| 2,60 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 1,60 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,50 % | Telekomdienste | |
| 1,20 % | Rohstoffe | |
| 2,90 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,70 % | Italien 31 0.6 | |
| 2,00 % | Spain 44 5.15 | |
| 2,00 % | Cyprus 34 2.75 | |
| 1,80 % | Spain 66 3.45 | |
| 1,50 % | Bulgaria 30 0.375 | |
| 1,40 % | Portugal 52 1 | |
| 1,40 % | McDonald's 27 1.875 | |
| 1,30 % | OEBB Infr 32 3.375 | |
| 1,30 % | CAF 28 4.5 | |
| 1,20 % | Ireland 45 2 | |
| 83,40 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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