LGT Sustainable Money Market Fund - B EUR ACC Fonds

WKN: 964803 ISIN: LI0015327740


706,68 EUR
+0,01 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
07.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 125,03 Mio. EUR
Symbol 4N23
ISIN LI0015327740
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Herr Stephen ..
Auflagedatum 19.01.98
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,14 +2,8 % +1,2 %
0,16 +3,7 % +2,7 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % USA
16,9 % Deutschland
15,8 % Kasse
12,2 % Niederlande
12,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
706,68
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren n Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LGT Capital Partners (F..
Anschrift Herrengasse 12
9490 Vaduz , LI
Internet www.lgtcp.com
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

  3,800 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  2,620 % GLAXOSM.CAP. MTN 14/24
  2,610 % BANK AMERI. 14/24 MTN
  2,550 % VERBUND AG 14/24
  2,540 % CITIGROUP INC 14/24 MTN
  2,530 % PROCTER GAMBLE 18/24
  2,510 % CADES 14/24
  2,500 % ASTRAZENECA 16/24 MTN
  2,490 % IBERDROLA INTL 14/24 MTN
  2,480 % NOVO NO.F.NL 21/24
  73,370 % übrige Positionen

Länder

  22,290 % USA
  16,930 % Deutschland
  15,760 % Kasse
  12,190 % Niederlande
  12,000 % Frankreich
  9,410 % Großbritannien
  4,270 % Irland
  2,550 % Österreich
  2,180 % Kanada
  1,960 % Schweden
  0,450 % Supranational
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  84,240 % Euro
  15,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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