LLB Obligationen CHF ESG - T ACC Fonds

WKN: 964824 ISIN: LI0013255695


151,0351 EUR
+0,08 % +0,1248
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
19.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 647,24 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LI0013255695
Portrait

★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Stefan Rösch,..
Auflagedatum 07.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,23 +6,5 % +12,5 %
5,62 +0,9 % -4,2 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,4 % Frankreich
12,4 % Deutschland
9,7 % USA
7,7 % Niederlande
7,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
151,0351
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
146,75
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  0,800 % TOYOTA M.FIN 23/27 MTN
  0,740 % BPCE 23/30
  0,740 % ENGIE 23/31 MTN
  0,710 % DT.TELEKOM MTN 20/32 SF
  0,710 % ENGIE 23/27 MTN
  0,660 % ELECT.FRANCE 23/31 MTN
  0,630 % NATIONW.BLDG 22/28 MTN
  0,610 % FRESENIUS SE MTN 23/28
  0,610 % VERIZON COMM. 17-27
  0,590 % BARCLAYS 21/27 MTN
  93,200 % übrige Positionen

Länder

  20,360 % Frankreich
  12,360 % Deutschland
  9,700 % USA
  7,720 % Niederlande
  7,510 % Kanada
  6,740 % Großbritannien
  4,500 % Australien
  4,350 % Chile
  4,080 % Liechtenstein
  3,540 % Österreich
  2,730 % Norwegen
  2,630 % Spanien
  1,930 % Neuseeland
  1,630 % Schweden
  1,230 % Schweiz
  1,180 % Supranational
  1,160 % Finnland
  1,020 % Südkorea
  1,010 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,870 % Bolivien
  0,510 % Jersey
  0,450 % Luxemburg
  0,300 % Bermuda
  0,260 % Mexiko
  0,250 % Polen
  0,230 % Singapur
  0,170 % Kasse
  1,580 % übrige Länder

Währungen

  99,830 % Schweizer Franken
  0,170 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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