Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 647,24 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0013255695 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,23 | +6,5 % | +12,5 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
20,4 % | Frankreich |
12,4 % | Deutschland |
9,7 % | USA |
7,7 % | Niederlande |
7,5 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
151,0351
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
146,75
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
0,800 % | TOYOTA M.FIN 23/27 MTN | |
0,740 % | BPCE 23/30 | |
0,740 % | ENGIE 23/31 MTN | |
0,710 % | DT.TELEKOM MTN 20/32 SF | |
0,710 % | ENGIE 23/27 MTN | |
0,660 % | ELECT.FRANCE 23/31 MTN | |
0,630 % | NATIONW.BLDG 22/28 MTN | |
0,610 % | FRESENIUS SE MTN 23/28 | |
0,610 % | VERIZON COMM. 17-27 | |
0,590 % | BARCLAYS 21/27 MTN | |
93,200 % | übrige Positionen |
20,360 % | Frankreich | |
12,360 % | Deutschland | |
9,700 % | USA | |
7,720 % | Niederlande | |
7,510 % | Kanada | |
6,740 % | Großbritannien | |
4,500 % | Australien | |
4,350 % | Chile | |
4,080 % | Liechtenstein | |
3,540 % | Österreich | |
2,730 % | Norwegen | |
2,630 % | Spanien | |
1,930 % | Neuseeland | |
1,630 % | Schweden | |
1,230 % | Schweiz | |
1,180 % | Supranational | |
1,160 % | Finnland | |
1,020 % | Südkorea | |
1,010 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,870 % | Bolivien | |
0,510 % | Jersey | |
0,450 % | Luxemburg | |
0,300 % | Bermuda | |
0,260 % | Mexiko | |
0,250 % | Polen | |
0,230 % | Singapur | |
0,170 % | Kasse | |
1,580 % | übrige Länder |
99,830 % | Schweizer Franken | |
0,170 % | übrige Währungen |