Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 153,44 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0013255687 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,99 | +3,8 % | -9,6 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,0 % | USA |
13,5 % | Frankreich |
12,7 % | Niederlande |
10,8 % | Deutschland |
6,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,06
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
2,460 % | BUNDANL.V. 03/34 | |
1,650 % | MICROSOFT 13/33 | |
1,380 % | CIE F.FONCIER 06/55 MTN | |
1,360 % | ROCHE F. EUR 23/36 MTN | |
1,340 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
1,330 % | IRLAND 2030 | |
1,240 % | THE WELLCOME TRUST 15/27 | |
1,210 % | PROCTER GAMBLE 18/28 | |
1,140 % | EQUINOR 20/32 MTN | |
1,080 % | APPLE 14/26 | |
85,810 % | übrige Positionen |
25,000 % | USA | |
13,480 % | Frankreich | |
12,740 % | Niederlande | |
10,840 % | Deutschland | |
6,180 % | Großbritannien | |
3,240 % | Schweden | |
2,840 % | Luxemburg | |
2,530 % | Irland | |
2,220 % | Kanada | |
1,840 % | Australien | |
1,740 % | Norwegen | |
1,680 % | Italien | |
1,620 % | Japan | |
1,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,320 % | Spanien | |
1,320 % | Lettland | |
1,320 % | Polen | |
1,310 % | Belgien | |
1,180 % | Supranational | |
1,030 % | Peru | |
0,710 % | Malta | |
0,630 % | Litauen | |
0,620 % | Rumänien | |
0,600 % | Dänemark | |
0,600 % | Finnland | |
0,570 % | Slowakei | |
0,510 % | Österreich | |
0,330 % | Südkorea | |
0,290 % | Kasse | |
0,340 % | übrige Länder |
99,710 % | Euro | |
0,290 % | übrige Währungen |