LLB Obligationen EUR ESG - T ACC Fonds

WKN: 964825 ISIN: LI0013255687


102,06 EUR
-0,10 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
19.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 153,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0013255687
Portrait

★★★
(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Roger Wohlwen..
Auflagedatum 07.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,35 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,99 +3,8 % -9,6 %
5,62 +0,9 % -4,2 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,0 % USA
13,5 % Frankreich
12,7 % Niederlande
10,8 % Deutschland
6,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,06
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Euro angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. In diesem Teilfonds sind Anlagen in Obligationen und in liquide Mittel in andere frei konvertierbare Währungen gestattet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Größte Positionen

  2,460 % BUNDANL.V. 03/34
  1,650 % MICROSOFT 13/33
  1,380 % CIE F.FONCIER 06/55 MTN
  1,360 % ROCHE F. EUR 23/36 MTN
  1,340 % REP. FSE 13-24 O.A.T.
  1,330 % IRLAND 2030
  1,240 % THE WELLCOME TRUST 15/27
  1,210 % PROCTER GAMBLE 18/28
  1,140 % EQUINOR 20/32 MTN
  1,080 % APPLE 14/26
  85,810 % übrige Positionen

Länder

  25,000 % USA
  13,480 % Frankreich
  12,740 % Niederlande
  10,840 % Deutschland
  6,180 % Großbritannien
  3,240 % Schweden
  2,840 % Luxemburg
  2,530 % Irland
  2,220 % Kanada
  1,840 % Australien
  1,740 % Norwegen
  1,680 % Italien
  1,620 % Japan
  1,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,320 % Spanien
  1,320 % Lettland
  1,320 % Polen
  1,310 % Belgien
  1,180 % Supranational
  1,030 % Peru
  0,710 % Malta
  0,630 % Litauen
  0,620 % Rumänien
  0,600 % Dänemark
  0,600 % Finnland
  0,570 % Slowakei
  0,510 % Österreich
  0,330 % Südkorea
  0,290 % Kasse
  0,340 % übrige Länder

Währungen

  99,710 % Euro
  0,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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