DAX
23.555
-0,358
MDAX
29.355
-0,203
TecDAX
3.585
-0,399
NASDAQ 1..
24.804
-0,459
DOW JONE..
47.000
-0,729
S&P500 I..
6.729
-0,508
L&S BREN..
98,50
+5,134
Gold
5.169
+0,683
EUR/USD
1,1546
+0,027
Bitcoin ..
70.483
+0,329

LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC Fonds

WKN: 964822 ISIN: LI0013255638


597.521037  EUR
-0,272 -1,6281
Börse
Stand 10.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 165,74 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0013255638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Simon Öhri, T..
Auflagedatum 07.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,71 +9,8 % +68,8 %
15,58 +17,4 % +79,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) - ACC, WKN: 964822 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 44,5 %
Konsumgüter 14,9 %
Finanzen 11,2 %
Industrie 10,0 %
Gesundheitswesen 9,8 %
Land Anteil
USA 96,2 %
Irland 1,6 %
Kanada 0,6 %
Israel 0,5 %
Barmittel 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
597,521
10.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
693,74
10.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,45 % IT/Telekommunikation
  14,87 % Konsumgüter
  11,25 % Finanzen
  10,01 % Industrie
  9,79 % Gesundheitswesen
  2,88 % Energie
  2,41 % Rohstoffe
  2,35 % Versorger
  1,53 % Immobilien
  0,46 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,34 % NVIDIA Corp.
6,72 % Apple Inc.
4,92 % Microsoft Corp.
3,95 % Amazon.com Inc.
3,21 % Alphabet Inc.
2,55 % Alphabet Inc.
2,03 % Broadcom Inc.
1,38 % JPMorgan Chase & Co.
1,08 % Cisco Systems Inc.
1,03 % Eli Lilly and Company
65,79 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,15 % USA
  1,57 % Irland
  0,56 % Kanada
  0,47 % Israel
  0,46 % Barmittel
  0,29 % Großbritannien
  0,25 % Bermuda
  0,25 % Schweiz

Währungen

Anteil Währung
  98,26 % US-Dollar
  0,56 % Kanadische Dollar
  0,47 % Israelischer Neuer Shekel
  0,25 % Schweizer Franken
  0,46 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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