LLB Aktien Nordamerika ESG (USD) - ACC Fonds

WKN: 964822 ISIN: LI0013255638


529,5633 EUR
+0,31 % +1,6587
Börse
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
19.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 181,58 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0013255638
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Simon Öhri, T..
Auflagedatum 07.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,39 +20,7 % +75,5 %
9,63 +23,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,3 % Informationstechnologie..
15,4 % Gesundheitsdienstleistu..
15,1 % Sonstige Konsumgüter
9,2 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Industrie
Nach Ländern
93,3 % USA
1,8 % Irland
1,8 % Kanada
1,3 % Schweiz
0,6 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
529,5633
11.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
568,73
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

  40,290 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,100 % Sonstige Konsumgüter
  9,190 % Finanzdienstleistungen
  6,470 % Industrie
  4,980 % Energie
  3,770 % Versorger
  2,260 % Rohstoffe
  1,940 % Immobilien
  0,550 % Barmittel
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,450 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,940 % APPLE INC.
  4,420 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  4,100 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,470 % NVIDIA CORP. DL-,001
  2,190 % JPMORGAN CHASE DL 1
  1,750 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,330 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  1,240 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  1,150 % CHEVRON CORP. DL-,75
  68,960 % übrige Positionen

Länder

  93,340 % USA
  1,830 % Irland
  1,780 % Kanada
  1,260 % Schweiz
  0,630 % Bermuda
  0,600 % Großbritannien
  0,550 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  96,040 % US Dollar
  1,780 % Kanadische Dollar
  0,600 % Pfund Sterling
  0,570 % Schweizer Franken
  0,460 % Euro
  0,550 % übrige Währungen