DAX
25.361
+1,044
MDAX
32.106
+0,441
TecDAX
3.809
+1,029
NASDAQ 1..
28.039
-0,344
DOW JONE..
52.199
+0,501
S&P500 I..
7.415
+0,017
L&S BREN..
85,25
-13,311
Gold
4.076
-0,435
EUR/USD
1,1369
-0,223
Bitcoin ..
64.673
-1,022

LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC Fonds

WKN: 964822 ISIN: LI0013255638


676.564047  EUR
0,598 +4,0224
Börse
Stand 24.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 198,94 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0013255638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Simon Öhri, T..
Auflagedatum 07.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,97 +21,6 % +65,5 %
10,96 +22,0 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) - ACC, WKN: 964822 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 49,6 %
Konsumgüter 13,0 %
Finanzen 9,2 %
Industrie 8,9 %
Gesundheitswesen 8,4 %
Land Anteil
USA 93,5 %
Irland 2,6 %
Kanada 1,2 %
Singapur 0,9 %
Barmittel 0,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
676,564
24.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
769,05
24.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  49,64 % IT/Telekommunikation
  13,04 % Konsumgüter
  9,22 % Finanzen
  8,93 % Industrie
  8,45 % Gesundheitswesen
  3,21 % Rohstoffe
  2,82 % Energie
  2,56 % Versorger
  1,54 % Immobilien
  0,58 % Barmittel
  0,01 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,36 % NVIDIA Corp.
6,95 % Apple Inc.
4,93 % Microsoft Corp.
4,01 % Amazon.com Inc.
3,21 % Alphabet Inc.
2,64 % Alphabet Inc.
2,38 % Broadcom Inc.
1,73 % Micron Technology Inc.
1,28 % Dell Technologies Inc.
1,18 % Cisco Systems Inc.
64,33 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,55 % USA
  2,59 % Irland
  1,22 % Kanada
  0,87 % Singapur
  0,58 % Barmittel
  0,43 % Bermuda
  0,34 % Israel
  0,25 % Großbritannien
  0,16 % Schweiz
  0,01 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,31 % US-Dollar
  1,22 % Kanadische Dollar
  0,38 % Euro
  0,34 % Israelischer Neuer Shekel
  0,16 % Schweizer Franken
  0,59 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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