Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Nordam.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 180,45 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0013255638 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,31 | +19,6 % | +66,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
40,9 % | Informationstechnologie.. |
14,9 % | Sonstige Konsumgüter |
13,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,7 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,8 % | USA |
1,9 % | Irland |
1,5 % | Kasse |
1,4 % | Kanada |
1,3 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
534,6788
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
580,18
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Name | LLB Fund Services AG |
Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.llb.li |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
40,850 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,650 % | Finanzdienstleistungen | |
8,280 % | Industrie | |
5,000 % | Energie | |
3,240 % | Versorger | |
1,940 % | Rohstoffe | |
1,880 % | Immobilien | |
1,490 % | Barmittel |
6,210 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,070 % | APPLE INC. | |
4,510 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,170 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,340 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
2,210 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
1,590 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,200 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
1,100 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
1,090 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
68,510 % | übrige Positionen |
92,750 % | USA | |
1,860 % | Irland | |
1,490 % | Kasse | |
1,430 % | Kanada | |
1,270 % | Schweiz | |
0,640 % | Bermuda | |
0,560 % | Großbritannien |
95,950 % | US Dollar | |
1,000 % | Kanadische Dollar | |
0,570 % | Schweizer Franken | |
0,560 % | Pfund Sterling | |
0,430 % | Euro | |
1,490 % | übrige Währungen |