DAX
23.958
-0,666
MDAX
29.752
-0,444
TecDAX
3.629
-0,583
NASDAQ 1..
25.848
-0,625
DOW JONE..
47.589
+0,009
S&P500 I..
6.842
-0,299
L&S BREN..
64,69
+1,015
Gold
4.003
-0,834
EUR/USD
1,1537
-0,296
Bitcoin ..
109.563
+1,246

LLB Aktien Nordamerika (USD) - ACC Fonds

WKN: 964822 ISIN: LI0013255638


598.045422  EUR
-0,327 -1,9612
Börse
Stand 30.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Nordam..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 171,16 Mio. USD
Symbol --
ISIN LI0013255638
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager Simon Öhri, T..
Auflagedatum 07.01.97
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,48 +5,9 % +96,8 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LLB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) - ACC, WKN: 964822 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 45,1 %
Sonstige Konsumgüter 13,5 %
Finanzdienstleistungen 13,1 %
Industrie 10,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 9,8 %
Land Anteil
USA 95,7 %
Irland 2,1 %
Kasse 0,7 %
Kanada 0,4 %
Israel 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
598,0454
30.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
692,01
30.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist auf eine wachstumsorientierte Strategie (Kapitalwachstum) mit gleichzeitiger Minimierung der Risiken ausgerichtet. Der Anleger möchte vom höheren Ertragspotenzial der Aktien profitieren und nimmt vorübergehende Schwankungen des Vermögens in Kauf. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in dem im Namen des Teilfonds bezeichneten geografischen Raum haben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Fund Services AG
Anschrift Städtle 44
9490 Vaduz , LI
Internet www.llb.li
Verwahrstelle Liechtensteinische Land..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,150 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,480 % Sonstige Konsumgüter
  13,060 % Finanzdienstleistungen
  10,070 % Industrie
  9,790 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,410 % Energie
  2,230 % Immobilien
  1,590 % Versorger
  1,540 % Rohstoffe
  0,680 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,470 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,450 % MICROSOFT DL-,00000625
6,290 % APPLE INC.
4,200 % AMAZON.COM INC. DL-,01
2,410 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,340 % BROADCOM INC. DL-,001
2,160 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,960 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,080 % QUALCOMM INC. DL-,0001
1,000 % INTL BUS. MACH. DL-,20
64,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,660 % USA
  2,060 % Irland
  0,680 % Kasse
  0,420 % Kanada
  0,420 % Israel
  0,300 % Schweiz
  0,250 % Großbritannien
  0,210 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,970 % US Dollar
  0,420 % Kanadische Dollar
  0,420 % Israelischer Shekel
  0,300 % Schweizer Franken
  0,210 % Euro
  0,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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