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B&P Vision OptiMixWorld - EUR ACC Fonds
WKN: A0B64V ISIN: LI0013017780
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,58 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0013017780 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,15 | -6,6 % | +12,8 % |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
| 17,62 | +9,3 % | +99,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Rohstoffe |
| 25,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 16,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,4 % | Industrie |
| 9,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 37,2 % | USA |
| 22,8 % | Japan |
| 18,1 % | Kanada |
| 5,9 % | Schweden |
| 3,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
296,03
|
07.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel besteht hauptsächlich im Erzielen einer möglichst hohen Gesamtrendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, die anspruchsvollen Auswahlkriterien zu genügen haben und aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und quantitativen Analyse ausgewählt werden. Ferner kann bis zu einem Drittel in zulässige andere Werte weltweit investiert werden. In diesem Drittel können Wandel und Optionsanleihen und/oder Obligationen («straight bonds») angelegt werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CAIAC Fund Management AG |
|---|---|
| Anschrift |
Industriestrasse
2 FL-9487 Bendern , LI |
| Internet | www.caiac.li |
| Verwahrstelle | Bank Frick AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,560 % | Rohstoffe | |
| 25,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 16,590 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,450 % | Industrie | |
| 9,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,400 % | Barmittel | |
| 3,170 % | Energie |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,230 % | K92 MINING INC | |
| 3,940 % | ADMA BIOLOGICS DL-,0001 | |
| 3,930 % | WESDOME GOLD MINES | |
| 3,770 % | KANDENKO CO. LTD | |
| 3,640 % | DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) | |
| 3,640 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 3,550 % | OCEANAGOLD CORP. | |
| 3,420 % | BUZZI UNICEM | |
| 3,380 % | DAI-DAN CO. LTD | |
| 3,310 % | SANKYO CO. LTD 6417 | |
| 63,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 37,230 % | USA | |
| 22,770 % | Japan | |
| 18,080 % | Kanada | |
| 5,920 % | Schweden | |
| 3,420 % | Italien | |
| 3,400 % | Kasse | |
| 3,220 % | Hong Kong | |
| 3,140 % | Australien | |
| 3,090 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,060 % | US Dollar | |
| 22,770 % | Japanische Yen | |
| 15,360 % | Kanadische Dollar | |
| 5,920 % | Schwedische Krone | |
| 3,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,180 % | Australische Dollar | |
| 3,100 % | Euro | |
| 3,390 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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