DAX
25.256
+0,318
MDAX
31.151
-0,894
TecDAX
3.759
+0,267
NASDAQ 1..
25.305
-0,111
DOW JONE..
49.440
-0,099
S&P500 I..
6.941
-0,090
L&S BREN..
69,815
-1,503
Gold
5.178
+0,285
EUR/USD
1,1797
-0,152
Bitcoin ..
68.278
+0,812

Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: 964839 ISIN: LI0005564955


1600.25  CHF
-0,359 -5,76
Börse
Stand 18.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,75 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0005564955
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager CATAM Asset M..
Auflagedatum 29.01.97
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,45 +17,8 % +16,4 %
5,33 -2,2 % +5,9 %
16,17 +8,6 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FELIS ASIA CONVERTIBLE BOND FUND - I CHF ACC, WKN: 964839 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 22,1 %
Hong Kong 13,9 %
Kasse 12,1 %
USA 10,7 %
Taiwan 10,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.756,4344
18.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1.600,25
18.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
4,74 % GOLD POLE C. 24/29 CV
4,73 % ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
4,65 % LENOVO GROUP 22/29 CV
4,63 % MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
4,50 % MMG 25/30 ZO CV
4,36 % PING AN INS. 25/30 CV
4,25 % XTALPI HOLDI 26/27 CV
3,85 % JPM.CHA.FINL 25/28 CV MTN
3,75 % CYBERAGENT 22/29 ZO CV
3,49 % TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV
57,05 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,14 % China
  13,88 % Hong Kong
  12,06 % Kasse
  10,67 % USA
  10,64 % Taiwan
  9,87 % Japan
  6,01 % Jungferninseln (British)
  5,69 % Jersey
  2,51 % Kayman Inseln
  2,00 % Südkorea
  4,53 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,97 % US Dollar
  18,84 % Hongkong-Dollar
  9,87 % Japanische Yen
  4,73 % Euro
  16,59 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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