DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,875
-0,369
Gold
3.331
+0,005
EUR/USD
1,1759
-0,077
Bitcoin ..
109.512
-0,093

Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: 964839 ISIN: LI0005564955


1453.18  CHF
0,079 +1,15
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,12 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0005564955
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager CATAM Asset M..
Auflagedatum 29.01.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,39 +8,6 % +20,2 %
6,39 +0,3 % -1,5 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FELIS ASIA CONVERTIBLE BOND FUND - I CHF ACC, WKN: 964839 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % Japan
13,2 % Hong Kong
12,3 % USA
9,5 % Kasse
9,4 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.554,7573
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1.453,18
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
6,580 % MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
6,310 % ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
5,940 % LENOVO GROUP 22/29 CV
5,310 % KYORITS.MAIN 21/26 ZO CV
4,920 % SBI HOLDINGS 24/31 CV
4,900 % GOLD POLE C. 24/29 CV
4,550 % RESONAC HOLD 24/28 ZO CV
3,960 % GS F.C.INTL 24/27 CV MTN
3,870 % PING A.I. 24/29 CV
3,820 % 4.500% Wynn Macau 07.03.2029
49,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,610 % Japan
  13,170 % Hong Kong
  12,320 % USA
  9,530 % Kasse
  9,370 % Taiwan
  7,950 % China
  7,290 % Jersey
  6,310 % Jungferninseln (British)
  3,230 % Neuseeland
  3,100 % Kayman Inseln
  7,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,820 % US Dollar
  20,610 % Japanische Yen
  6,310 % Euro
  4,620 % Hongkong-Dollar
  16,640 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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