DAX
23.092
-0,803
MDAX
28.264
-0,632
TecDAX
3.409
-0,691
NASDAQ 1..
24.238
+0,756
DOW JONE..
46.266
+1,098
S&P500 I..
6.605
+1,000
L&S BREN..
62,465
-1,014
Gold
4.065
-0,351
EUR/USD
1,1516
-0,153
Bitcoin ..
83.964
-1,344

Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: 964839 ISIN: LI0005564955


1535.85  CHF
-3,009 -47,64
Börse
Stand 19.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,52 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0005564955
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager CATAM Asset M..
Auflagedatum 29.01.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,78 +13,9 % +21,3 %
6,19 -0,9 % +2,4 %
16,24 +5,1 % +89,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FELIS ASIA CONVERTIBLE BOND FUND - I CHF ACC, WKN: 964839 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Japan 18,3 %
China 17,2 %
Hong Kong 12,7 %
USA 10,5 %
Kasse 10,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.651,6531
19.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1.535,85
19.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
5,680 % LENOVO GROUP 22/29 CV
5,480 % LG CHEM 25/28 CV
5,000 % ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
4,490 % HOU HAI PREC 21/26 ZO CV
4,170 % MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
4,040 % TAIYO YUDEN 23/30 ZO CV
4,000 % JPM.CHA.FINL 25/28 CV MTN
3,970 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
3,910 % NISSAN MOTOR 25/31 CV
3,830 % PING AN INS. 25/30 CV
55,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,260 % Japan
  17,210 % China
  12,660 % Hong Kong
  10,510 % USA
  10,270 % Kasse
  9,230 % Taiwan
  5,480 % Südkorea
  5,000 % Jungferninseln (British)
  2,960 % Jersey
  2,700 % Kayman Inseln
  2,360 % Neuseeland
  3,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,900 % US Dollar
  18,260 % Japanische Yen
  12,200 % Hongkong-Dollar
  5,000 % Euro
  13,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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