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Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC Fonds
WKN: 964839 ISIN: LI0005564955
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 14,17 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI0005564955 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,39 | +19,8 % | +25,6 % | ||||
| 6,45 | -0,7 % | +1,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,7 % | Japan |
| 17,0 % | China |
| 11,2 % | Hong Kong |
| 9,3 % | USA |
| 9,1 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.673,3903
|
10.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
1.564,94
|
10.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstrasse
30 9494 Schaan , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | LGT Bank AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,950 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
| 5,860 % | ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV | |
| 4,980 % | LG CHEM 25/28 CV | |
| 4,190 % | PING A.I. 24/29 CV | |
| 4,190 % | NISSAN MOTOR 25/31 CV | |
| 4,030 % | ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV | |
| 4,000 % | MS FINANCE EX.N25/28 TSFB | |
| 3,830 % | TAKASHIMAYA 18/28 ZO CV | |
| 3,780 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 3,780 % | 4.500% Wynn Macau 07.03.2029 | |
| 55,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,720 % | Japan | |
| 17,040 % | China | |
| 11,150 % | Hong Kong | |
| 9,270 % | USA | |
| 9,110 % | Taiwan | |
| 6,920 % | Jersey | |
| 6,290 % | Kasse | |
| 5,860 % | Jungferninseln (British) | |
| 4,980 % | Südkorea | |
| 2,960 % | Neuseeland | |
| 2,920 % | Kayman Inseln | |
| 3,780 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,450 % | US Dollar | |
| 19,720 % | Japanische Yen | |
| 11,900 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,860 % | Euro | |
| 10,070 % | übrige Währungen |
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