DAX
23.958
-0,666
MDAX
29.752
-0,444
TecDAX
3.629
-0,583
NASDAQ 1..
25.848
-0,625
DOW JONE..
47.589
+0,009
S&P500 I..
6.842
-0,299
L&S BREN..
64,69
+1,015
Gold
4.003
-0,834
EUR/USD
1,1537
-0,296
Bitcoin ..
109.435
-0,134

Felis Asia Convertible Bond Fund - I CHF ACC Fonds

WKN: 964839 ISIN: LI0005564955


1611.38  CHF
1,460 +23,19
Börse
Stand 29.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Wandel..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,53 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,98 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LI0005564955
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Liechtenstein
Fondsmanager CATAM Asset M..
Auflagedatum 29.01.97
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,64 +18,5 % +29,0 %
6,30 +1,4 % +3,3 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FELIS ASIA CONVERTIBLE BOND FUND - I CHF ACC, WKN: 964839 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Wandel- und Optionsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
China 19,7 %
Kasse 16,4 %
Japan 15,3 %
Hong Kong 9,7 %
Taiwan 9,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.734,9728
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
1.611,38
29.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables, synthetische Wandelanleihen, Reverse Convertibles, Pre-IPO Convertibles, Leveraged Warrant Convertibles und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (ex Japan) oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Asien (ex Japan) ausüben und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IFM Independent Fund Ma..
Anschrift Landstrasse 30
9494 Schaan , LI
Internet www.ifm.li
Verwahrstelle LGT Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
6,030 % LENOVO GROUP 22/29 CV
5,430 % ANLLIAN CA.2 24/29 ZO CV
4,320 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
4,310 % LG CHEM 25/28 CV
4,170 % NISSAN MOTOR 25/31 CV
4,160 % JPM.CHA.FINL 25/28 CV MTN
4,030 % HOU HAI PREC 21/26 ZO CV
3,990 % MS FINANCE EX.N25/28 TSFB
3,780 % PING AN INS. 25/30 CV
3,720 % ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV
56,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,700 % China
  16,420 % Kasse
  15,340 % Japan
  9,680 % Hong Kong
  8,990 % Taiwan
  8,150 % USA
  5,430 % Jungferninseln (British)
  4,310 % Südkorea
  3,080 % Jersey
  2,870 % Kayman Inseln
  2,540 % Neuseeland
  3,490 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,730 % US Dollar
  15,340 % Japanische Yen
  14,590 % Hongkong-Dollar
  5,430 % Euro
  19,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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