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LLB Aktien Fit for Life (CHF) - ACC Fonds
WKN: 964816 ISIN: LI0004342155
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,75 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0004342155 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,58 | +3,5 % | +63,7 % |
| 19,60 | +2,0 % | +68,4 % |
| 17,87 | +6,0 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 22,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 22,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,5 % | Informationstechnologie.. |
| 3,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 57,7 % | USA |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 5,9 % | Japan |
| 4,8 % | Frankreich |
| 4,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
268,7905
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
251,30
|
30.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, international in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in ein Aktienportfolio von Unternehmen, welche vom Trend zu einem bewussteren, gesünderen Leben, der zunehmenden Lebenserwartung und von der Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung profitieren, investiert. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich dabei insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 33,640 % | Finanzdienstleistungen | |
| 22,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 22,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,290 % | Industrie | |
| 0,490 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,110 % | APPLE INC. | |
| 3,670 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,370 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,650 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 2,120 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 1,820 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,710 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 1,620 % | HARTFORD FINL SVCS GRP | |
| 1,580 % | WALMART DL-,10 | |
| 1,530 % | TESCO PLC LS-,0633333 | |
| 75,820 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,670 % | USA | |
| 7,440 % | Großbritannien | |
| 5,930 % | Japan | |
| 4,760 % | Frankreich | |
| 4,180 % | Schweiz | |
| 4,060 % | Niederlande | |
| 2,710 % | Spanien | |
| 1,850 % | Deutschland | |
| 1,710 % | Italien | |
| 1,640 % | Kanada | |
| 1,260 % | Singapur | |
| 1,200 % | China | |
| 1,130 % | Dänemark | |
| 1,010 % | Finnland | |
| 0,980 % | Bermuda | |
| 0,680 % | Österreich | |
| 0,680 % | Belgien | |
| 0,520 % | Australien | |
| 0,490 % | Kasse | |
| 0,100 % | Schweden | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,510 % | US Dollar | |
| 17,460 % | Euro | |
| 6,570 % | Pfund Sterling | |
| 5,930 % | Japanische Yen | |
| 4,180 % | Schweizer Franken | |
| 1,640 % | Kanadische Dollar | |
| 1,260 % | Singapur-Dollar | |
| 1,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,130 % | Dänische Kronen | |
| 0,520 % | Australische Dollar | |
| 0,110 % | Schwedische Krone | |
| 0,490 % | übrige Währungen |
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