LLB Aktien Fit for Life - CHF ACC Fonds
WKN: 964816 ISIN: LI0004342155
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 56,48 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0004342155 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,14 | +13,4 % | +47,2 % | |||
| 10,13 | +25,8 % | +59,9 % | |||
| 9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 32,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 30,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 29,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,0 % | Informationstechnologie.. |
| 2,5 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 54,4 % | USA |
| 8,1 % | Japan |
| 5,0 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Frankreich |
| 4,5 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
254,2637
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
248,45
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, international in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in ein Aktienportfolio von Unternehmen, welche vom Trend zu einem bewussteren, gesünderen Leben, der zunehmenden Lebenserwartung und von der Verschiebung der Altersstruktur in der Bevölkerung profitieren, investiert. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich dabei insbesondere auf Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Nahrungsmittel, Freizeit und Finanzdienstleistungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| 32,410 % | Finanzdienstleistungen | |
| 30,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 29,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,540 % | Barmittel | |
| 0,200 % | Industrie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,200 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 2,040 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,940 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 1,880 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 1,870 % | BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 | |
| 1,860 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 1,450 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 1,370 % | HARTFORD FINL SVCS GRP | |
| 1,270 % | NVR INC. DL-,01 | |
| 1,260 % | MCKESSON DL-,01 | |
| 82,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 54,420 % | USA | |
| 8,090 % | Japan | |
| 5,030 % | Großbritannien | |
| 4,680 % | Frankreich | |
| 4,500 % | Schweiz | |
| 3,160 % | Niederlande | |
| 2,540 % | Kasse | |
| 2,420 % | Spanien | |
| 2,260 % | Kanada | |
| 2,200 % | Dänemark | |
| 2,040 % | Deutschland | |
| 1,120 % | Australien | |
| 1,100 % | Finnland | |
| 1,030 % | Singapur | |
| 1,010 % | Bermuda | |
| 0,970 % | Italien | |
| 0,880 % | China | |
| 0,620 % | Portugal | |
| 0,510 % | Belgien | |
| 0,470 % | Thailand | |
| 0,450 % | Österreich | |
| 0,200 % | Malaysia | |
| 0,200 % | Schweden | |
| 0,100 % | Brasilien |
Währungen
| 56,040 % | US Dollar | |
| 15,940 % | Euro | |
| 8,090 % | Japanische Yen | |
| 4,500 % | Schweizer Franken | |
| 4,420 % | Pfund Sterling | |
| 2,260 % | Kanadische Dollar | |
| 2,200 % | Dänische Kronen | |
| 1,120 % | Australische Dollar | |
| 1,030 % | Singapur-Dollar | |
| 0,880 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,470 % | Thailändischer Baht | |
| 0,200 % | Schwedische Krone | |
| 0,200 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,110 % | Brasilianische Real | |
| 2,540 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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