01.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.05.2021 | Jahresbericht |
30.11.2021 | Halbjahresbericht |
14.12.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 1,21 Mrd. USD | ||
Symbol | QDV5 | ||
ISIN | IE00BZCQB185 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
21,05 | -1,4 % | -- | |||
15,02 | +7,4 % | +67,4 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Finanzdienstleistungen |
19,8 % | Informationstechnologie.. |
16,2 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Energie |
10,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
99,5 % | Indien |
0,2 % | Kasse |
0,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 6,424 |
6,461 |
27.05.22 | 22:00 | 9.016 | |
LT Lang & Schwarz | 6,412 |
6,471 |
28.05.22 | 12:58 | 7.232 | |
LT Baader Bank | 6,4254 |
6,4575 |
27.05.22 | 17:36 | 1.714 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,4366
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
6,8985
|
26.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
6,402
|
27.05.22 | 22:09 | 5.510 | 7.415 | |
Xetra |
6,451
|
27.05.22 | 17:36 | 56.479 | 71 | |
Stuttgart |
6,426
|
27.05.22 | 21:55 | 2.360 | 61 | |
gettex |
6,457
|
27.05.22 | 20:31 | 1.867 | 38 | |
Tradegate |
6,443
|
27.05.22 | 22:26 | 14.305 | 31 | |
Berlin |
6,44
|
27.05.22 | 21:52 | 0 | 15 | |
Düsseldorf |
6,43
|
27.05.22 | 19:15 | 0 | 10 | |
Frankfurt |
6,427
|
27.05.22 | 15:52 | 1.050 | 6 | |
Quotrix |
6,394
|
27.05.22 | 11:04 | 350 | 3 | |
Euronext Amsterdam |
6,4425
|
27.05.22 | 17:35 | 1.926 | 7 | |
Stuttgart FXplus |
6,409
|
27.05.22 | 11:53 | 0 | 3 | |
London Stock Exchange (GBP) |
5,4685
|
27.05.22 | 17:35 | 61.613 | 79 | |
London Stock Excha.. |
6,899
|
27.05.22 | 17:35 | 187.853 | 27 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und legt in Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index zusammensetzt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
23,190 % | Finanzdienstleistungen | |
19,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,210 % | Energie | |
10,230 % | Rohstoffe | |
6,570 % | Versorger | |
4,910 % | Industrie | |
4,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,590 % | Immobilien | |
0,210 % | Barmittel | |
0,340 % | übrige Bestandteile |
11,050 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
7,320 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
5,320 % | HOUSING DEV.F.DEMAT. IR 2 | |
5,300 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
4,550 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
2,560 % | HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 | |
2,530 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
2,510 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 | |
2,290 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
1,720 % | ASIAN PAINTS LTD. IR 1 | |
54,850 % | übrige Positionen |
99,460 % | Indien | |
0,210 % | Kasse | |
0,330 % | übrige Länder |
99,750 % | Indische Rupie | |
0,250 % | übrige Währungen |