DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.560
-0,532
EUR/USD
1,1120
-0,016
Bitcoin ..
60.754
+0,758

Magna New Frontiers Fund - S USD DIS Fonds

WKN: A2JM3D ISIN: IE00BZ4TQB06


16.421071  EUR
0,934 +0,152
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
27.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,34 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.11.20   0,10 USD)
Fondsvolumen 601,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00BZ4TQB06
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Stefan Böttch..
Auflagedatum 25.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,39 +9,8 % +52,4 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,9 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Energie
9,3 % Industrie
7,1 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
25,6 % Vietnam
10,9 % Griechenland
8,5 % Kasachstan
6,2 % Saudi-Arabien
5,7 % Philippinen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,4211
17.09.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
18,264
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Fiera Capital (IOM) Lim..
Anschrift Hill Street 20
IM1 1EU Isle of Man , IM
Internet uk.fieracapital.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  38,890 % Finanzdienstleistungen
  14,480 % Sonstige Konsumgüter
  12,800 % Energie
  9,290 % Industrie
  7,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,300 % Rohstoffe
  2,570 % Immobilien
  1,830 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,560 % Barmittel
  6,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,060 % FPT CORP. DV 10000
  6,330 % PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93
  5,610 % KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1
  3,490 % ALPHA SE+HO. EO -,30
  3,440 % PHU NHUAN JEWELRY DV10000
  3,060 % YELLOW CAKE PLC LS-,01
  2,840 % UNITED INTL TRANS RS 10
  2,720 % MOBILE WORLD INV.DV 10000
  2,630 % MILITARY COMM.JSB DV10000
  2,480 % METROP. BK+TR. PP 20
  60,340 % übrige Positionen

Länder

  25,640 % Vietnam
  10,900 % Griechenland
  8,510 % Kasachstan
  6,180 % Saudi-Arabien
  5,700 % Philippinen
  5,390 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,070 % Rumänien
  3,060 % Großbritannien
  2,740 % Zypern
  2,570 % USA
  2,280 % Indonesien
  2,260 % Polen
  1,870 % Monaco
  1,830 % Bermuda
  1,690 % Slowenien
  1,560 % Kasse
  1,460 % Bahrain
  1,170 % Kayman Inseln
  0,980 % Marokko
  0,920 % Belgien
  0,910 % Irland
  0,910 % Panama
  0,850 % Luxemburg
  0,820 % Ägypten
  0,800 % Kolumbien
  0,480 % Peru
  5,450 % übrige Länder

Währungen

  25,640 % Vietnamesischer New Dong
  17,810 % Euro
  15,690 % US Dollar
  8,660 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  6,680 % Philippinischer Peso
  3,970 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  3,740 % Pfund Sterling
  3,070 % Rumänischer Leu
  2,910 % Kasachischer Tenge
  2,280 % Indonesische Rupiah
  2,260 % Polnischer Zloty
  1,460 % Bahrain Dinar
  0,980 % Marokkanischer Dirham
  0,820 % Ägyptisches Pfund
  0,800 % Kolumbianischer Peso
  0,480 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,750 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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