DAX
23.934
+0,605
MDAX
30.388
+0,308
TecDAX
3.881
+0,526
NASDAQ 1..
22.873
+1,042
DOW JONE..
44.861
+0,847
S&P500 I..
6.275
+0,765
L&S BREN..
68,69
-0,269
Gold
3.342
+0,325
EUR/USD
1,1780
+0,099
Bitcoin ..
109.194
-0,383

BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) - H SGD ACC H Fonds

WKN: A2PMN6 ISIN: IE00BZ3T7B86


0.7863  EUR
0,095 +0,0007
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE00BZ3T7B86
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Aron Pataki, ..
Auflagedatum 21.06.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,38 +2,1 % +20,6 %
16,80 +9,5 % +84,1 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) - H SGD ACC H, WKN: A2PMN6 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Barmittel
7,7 % Industrie
6,4 % Informationstechnologie..
5,5 % Finanzdienstleistungen
5,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
35,9 % Kasse
26,1 % Großbritannien
19,5 % USA
7,2 % Frankreich
5,3 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,7863
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
1,1782
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die über einem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Der Fonds wird: weltweit investieren, einen breiten 'Multi-Asset'-Portfolioansatz zur Anwendung bringen (z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien) und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen und Barmittel), in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, über börsennotierte Wertpapiere und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Rohstoffe (z. B. Gold), Immobilien, erneuerbare Energien und Infrastruktur investieren, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,850 % Barmittel
  7,700 % Industrie
  6,400 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,530 % Finanzdienstleistungen
  5,070 % Sonstige Konsumgüter
  3,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,940 % Versorger
  1,440 % Rohstoffe
  0,910 % Immobilien
  0,360 % Energie
  29,890 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,400 % ICS-BR ICS EU.LI.G ACC T0
5,970 % FRANKREICH 25/25 ZO
5,510 % USA 15.04.2028
5,090 % GROSSBRIT. 24/34
5,020 % Greece (Republic of) 0% T-Bill 26/09/2..
4,960 % TREASURY STK 2039
4,000 % Greece (Republic of) 0% T-Bill 24/10/2..
2,300 % BRAZIL 24/30 ZO
2,270 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
2,050 % RHEINMETALL AG
56,430 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,850 % Kasse
  26,120 % Großbritannien
  19,500 % USA
  7,210 % Frankreich
  5,310 % Irland
  2,700 % Brasilien
  2,050 % Deutschland
  1,870 % Schweiz
  1,610 % Ungarn
  1,190 % Italien
  1,050 % Taiwan
  0,940 % Luxemburg
  0,920 % Japan
  0,880 % Guernsey
  0,480 % Indien
  0,340 % Niederlande
  0,210 % Hong Kong

Währungen

Anteil Währung
  117,990 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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