DAX
25.155
+0,576
MDAX
31.982
+0,532
TecDAX
3.790
+0,331
NASDAQ 1..
29.066
-0,233
DOW JONE..
52.299
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S&P500 I..
7.509
+0,022
L&S BREN..
94,005
+2,816
Gold
4.138
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EUR/USD
1,1408
+0,056
Bitcoin ..
65.886
-0,829

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - J EUR DIS H Fonds

WKN: A42FGA ISIN: IE00BZ18W894


1.0217  EUR
-0,068 -0,0007
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.07.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,56 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BZ18W894
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Lydotes..
Auflagedatum 22.06.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,95 +23,8 % +81,2 %
10,95 +23,8 % +81,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND - J EUR DIS H, WKN: A42FGA und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger umfassend 47,8 %
Energie 22,7 %
Industrie 13,1 %
Immobilien 11,3 %
Telekomdienste 3,6 %
Land Anteil
USA 43,4 %
Frankreich 18,6 %
Spanien 7,6 %
Großbritannien 6,2 %
Italien 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0217
21.07.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: Q weltweit investieren, Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) ) in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (Unternehmensanteile) und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht- traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Q den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, Q Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, Q direkte Investitionen in Emittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Emittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Q ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben, und Q mindestens 10% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,80 % Versorger umfassend
  22,70 % Energie
  13,10 % Industrie
  11,30 % Immobilien
  3,60 % Telekomdienste
  1,50 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,60 % Hess Midstream LP Class A
7,20 % ONEOK, Inc.
6,90 % Naturgy Energy Group, S.A.
6,90 % Healthpeak Properties, Inc.
5,50 % ENGIE S.A.
5,20 % Bouygues SA
4,50 % Omega Healthcare Investors, Inc.
4,40 % Enbridge Inc.
4,10 % Fortum Oyj
4,00 % Enel SpA
43,70 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,44 % USA
  18,62 % Frankreich
  7,58 % Spanien
  6,21 % Großbritannien
  6,01 % Italien
  5,32 % andere Länder
  4,24 % Kanada
  3,94 % Finnland
  3,05 % Deutschland
  1,59 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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