DAX
24.371
+1,506
MDAX
31.015
+0,956
TecDAX
3.958
+1,699
NASDAQ 1..
23.140
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DOW JONE..
44.617
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S&P500 I..
6.317
+0,252
L&S BREN..
69,685
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Gold
3.335
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EUR/USD
1,1617
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Bitcoin ..
120.506
+0,841

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2N384 ISIN: IE00BZ18VT34


1.0435  EUR
-0,467 -0,0049
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,02 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BZ18VT34
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Lydotes..
Auflagedatum 13.08.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,86 +22,5 % +67,2 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND - A EUR DIS, WKN: A2N384 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
59,5 % Versorgungssektor
18,0 % Energie
15,4 % Industrie
3,2 % Kommunikations-Dienstle..
2,9 % Immobilien
Anteil Land
33,3 % USA
23,0 % Frankreich
12,8 % Italien
8,5 % Großbritanien
7,3 % Finnland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,0435
16.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  59,500 % Versorgungssektor
  18,000 % Energie
  15,400 % Industrie
  3,200 % Kommunikations-Dienstleistungen
  2,900 % Immobilien
  1,000 % Liquidität

Größte Positionen

Anteil Position
9,400 % Enel SpA
7,400 % Fortum Oyj
6,200 % Bouygues SA
5,700 % Hess Midstream LP Class A
5,700 % ENGIE S.A.
5,000 % VINCI SA
5,000 % Pennon Group Plc
4,800 % Dominion Energy Inc
4,400 % ONEOK, Inc.
4,200 % Veolia Environnement SA
42,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,300 % USA
  23,000 % Frankreich
  12,800 % Italien
  8,500 % Großbritanien
  7,300 % Finnland
  5,300 % Sonstige
  4,800 % Deutschland
  2,900 % Kanada
  2,300 % China
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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