DAX
23.299
+2,729
MDAX
29.206
+3,748
TecDAX
3.484
+1,831
NASDAQ 1..
24.131
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1607
+0,288
Bitcoin ..
68.824
+0,968

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2N384 ISIN: IE00BZ18VT34


1.2164  EUR
0,913 +0,011
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.01.26 0,01 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BZ18VT34
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Lydotes..
Auflagedatum 13.08.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,80 +22,5 % +85,4 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND - A EUR DIS, WKN: A2N384 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger umfassend 45,4 %
Energie 22,8 %
Industrie 13,1 %
Immobilien 10,7 %
Telekomdienste 6,2 %
Land Anteil
USA 44,0 %
Frankreich 21,0 %
Italien 8,6 %
Großbritannien 6,7 %
andere Länder 5,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,2164
30.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und damit verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: Q weltweit investieren, Q hauptsächlich (d. h. mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) ) in ein konzentriertes Portfolio aus Aktien (Unternehmensanteile) und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht- traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Q den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, Q Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen, Q direkte Investitionen in Emittenten ausschließen, die wesentlich an Tätigkeiten beteiligt sind, welche der Anlageverwalter aus ökologischer und/oder sozialer Perspektive als schädlich erachtet, z. B. Tabakproduktion. Alle Emittenten, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an, Q ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben, und Q mindestens 10% seines NIW in Emittenten investieren, die der Begriffsbestimmung nachhaltiger Investitionen gemäß der SFDR entsprechen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  45,35 % Versorger umfassend
  22,78 % Energie
  13,09 % Industrie
  10,69 % Immobilien
  6,19 % Telekomdienste
  1,90 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,00 % Hess Midstream LP Class A
6,60 % ONEOK, Inc.
6,60 % Enel SpA
6,30 % Healthpeak Properties, Inc.
6,00 % ENGIE S.A.
5,10 % Bouygues SA
4,90 % Orange SA
4,60 % Omega Healthcare Investors, Inc.
4,30 % Antero Midstream Corp.
4,20 % Enbridge Inc.
44,40 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,05 % USA
  20,99 % Frankreich
  8,63 % Italien
  6,67 % Großbritannien
  5,00 % andere Länder
  4,02 % Kanada
  3,92 % Finnland
  3,14 % Deutschland
  1,67 % China
  1,91 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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