DAX
23.735
+0,586
MDAX
30.334
+1,072
TecDAX
3.623
-0,149
NASDAQ 1..
23.807
+0,642
DOW JONE..
45.317
-0,213
S&P500 I..
6.492
+0,138
L&S BREN..
65,845
+0,381
Gold
3.633
+1,166
EUR/USD
1,1751
+0,331
Bitcoin ..
111.978
+0,616

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund - E EUR ACC H Fonds

WKN: A41GVL ISIN: IE00BZ17C310


0.973  EUR
0,725 +0,007
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE00BZ17C310
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager James Lydotes..
Auflagedatum 21.08.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND - E EUR ACC H, WKN: A41GVL und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
42,4 % USA
20,2 % Frankreich
9,0 % Italien
7,1 % Sonstige
6,4 % Großbritannien
Anteil Land
42,4 % USA
20,2 % Frankreich
9,0 % Italien
7,1 % Sonstige
6,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
0,973
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind. Der Fonds wird: weltweit investieren, hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt ('Infrastrukturunternehmen'), Der Fonds wird: den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren, und Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland), und Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Managem..
Anschrift rue Scribe 7
75009 Paris , FR
Internet www.bny.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  42,400 % USA
  20,200 % Frankreich
  9,000 % Italien
  7,100 % Sonstige
  6,400 % Großbritannien
  6,000 % Finnland
  4,900 % Deutschland
  2,300 % Kanada
  1,700 % China
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,200 % Hess Midstream LP Class A
7,400 % ONEOK, Inc.
6,800 % Enel SpA
6,200 % Fortum Oyj
6,000 % Omega Healthcare Investors, Inc.
5,500 % Bouygues SA
4,800 % ENGIE S.A.
4,500 % Antero Midstream Corp.
4,400 % Orange SA
3,800 % Pennon Group Plc
42,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,400 % USA
  20,200 % Frankreich
  9,000 % Italien
  7,100 % Sonstige
  6,400 % Großbritannien
  6,000 % Finnland
  4,900 % Deutschland
  2,300 % Kanada
  1,700 % China
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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