Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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Fondsvolumen | 2,06 Mrd. USD | ||
Symbol | VGTY | ||
ISIN | IE00BZ163M45 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,25 | -5,4 % | -7,9 % | |||
4,69 | +2,0 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | USA |
0,2 % | Sonstige |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 20,071 |
20,101 |
28.03.24 | 22:59 | 1.880 |
LT Societe Generale | 20,07 |
20,10 |
28.03.24 | 17:45 | 1.277 |
LT Baader Bank | 20,0532 |
20,1192 |
28.03.24 | 21:43 | 360 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
20,0317
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
21,6753
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
20,071
|
28.03.24 | 21:59 | 83 | 1.883 |
Stuttgart |
20,052
|
28.03.24 | 21:56 | 800 | 56 |
gettex |
20,094
|
28.03.24 | 21:47 | 1.100 | 35 |
Frankfurt |
20,053
|
28.03.24 | 19:30 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
20,051
|
28.03.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
20,085
|
28.03.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Tradegate |
20,0862
|
28.03.24 | 22:26 | 6.516 | 11 |
Xetra |
20,081
|
28.03.24 | 17:36 | 710 | 5 |
München |
20,021
|
28.03.24 | 08:00 | 0 | 2 |
Quotrix |
20,029
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
20,07
|
28.03.24 | 15:45 | 1.134 | 22 |
Euronext Milan |
20,09
|
28.03.24 | 17:44 | 9.744 | 17 |
SIX SWISS (CHF) |
19,568
|
28.03.24 | 17:36 | 397 | 4 |
Anleihen FX |
20,074
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (USD) |
21,598
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
16,8685
|
18.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
19,752
|
15.03.24 | 05:55 | -- | 1 |
FINRA other OTC Issues |
21,52
|
20.03.24 | 20:31 | 88.986 | 1 |
London Stock Excha.. |
17,1675
|
28.03.24 | 17:35 | 31.493 | 35 |
London Stock Exchange (USD) |
21,70
|
28.03.24 | 17:35 | 508 | 5 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
99,800 % | USA | |
0,200 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Länder |