Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A143JN ISIN: IE00BZ163M45
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.06.2020 | Jahresbericht |
| 31.12.2019 | Halbjahresbericht |
| 06.01.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 316,85 Mio. USD | ||
| Symbol | VGTY | ||
| ISIN | IE00BZ163M45 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,34 | -10,3 % | +4,5 % | |||
| 4,10 | -3,3 % | +4,0 % | |||
| 29,24 | +17,9 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,9 % | USA |
| 0,5 % | Barmittel und sonst. VM |
| 0,4 % | Costa Rica |
| 18,2 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 21,196 |
21,328 |
03.03.21 | 18:45 | 3.387 | |
| LT Societe Generale | 21,20 |
21,305 |
03.03.21 | 18:39 | 3.038 | |
| LT Baader Bank | 21,1594 |
21,3752 |
03.03.21 | 18:40 | 761 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,363
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
25,7691
|
02.03.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
21,196
|
03.03.21 | 18:45 | -- | 3.387 | |
| gettex |
21,252
|
03.03.21 | 18:32 | 124 | 42 | |
| Stuttgart |
21,202
|
03.03.21 | 18:15 | 0 | 39 | |
| Berlin |
21,252
|
03.03.21 | 18:14 | 0 | 24 | |
| Düsseldorf |
21,20
|
03.03.21 | 18:15 | 0 | 20 | |
| Xetra |
21,256
|
03.03.21 | 17:36 | 11.219 | 11 | |
| Tradegate |
21,1876
|
03.03.21 | 17:42 | 10.678 | 8 | |
| Frankfurt |
21,152
|
03.03.21 | 17:44 | 0 | 6 | |
| Quotrix |
21,293
|
03.03.21 | 12:31 | 25 | 2 | |
| München |
21,311
|
03.03.21 | 09:08 | 0 | 1 | |
| Euronext Amsterdam |
21,26
|
03.03.21 | 17:35 | 1.672 | 34 | |
| SIX SWISS (CHF) |
23,545
|
03.03.21 | 17:35 | 2.438 | 11 | |
| Borsa Italiana |
21,26
|
03.03.21 | 17:35 | 692 | 6 | |
| FINRA other OTC Issues |
26,45
|
21.01.21 | 20:26 | 1.492 | 2 | |
| London Stock Excha.. |
18,35
|
03.03.21 | 17:35 | 8.974 | 23 | |
| London Stock Exchange (USD) |
25,6715
|
03.03.21 | 17:35 | 2.767 | 8 |
Strategie
Dieser Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der USRegierung begeben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vanguard Group (Ireland.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
| Internet | www.vanguard.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 0,880 % | USA 20/150530/0.625 | |
| 0,860 % | UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28 | |
| 0,810 % | 3,125 T 15-11-2028 | |
| 0,810 % | 2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028 | |
| 0,760 % | US TREASURY 2028 | |
| 0,750 % | TREASURY NOTE (OTR) | |
| 0,750 % | 1,500% USA 20/30 | |
| 0,700 % | 2,38% US Treasury Notes | |
| 0,690 % | United States Treasury Note/Bond 2,375.. | |
| 0,690 % | United States Treasury Note/Bond 2,25%.. | |
| 92,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,870 % | USA | |
| 0,490 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 0,430 % | Costa Rica | |
| 18,210 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,670 % | US Dollar | |
| 0,330 % | Barmittel und sonst. VM |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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