Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF - DIS ETF
WKN: A143JQ ISIN: IE00BZ163L38
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 915,71 Mio. USD | ||
| Symbol | VGEM | ||
| ISIN | IE00BZ163L38 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,61 | +1,1 % | -15,0 % | |||
| 6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,2 % | China |
| 9,3 % | Saudi Arabia |
| 8,1 % | Mexiko |
| 7,2 % | United Arab Emirates |
| 6,5 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 38,255 |
38,693 |
24.04.24 | 22:59 | 18.134 |
| LT Societe Generale | 38,235 |
38,75 |
24.04.24 | 17:44 | 6.092 |
| LT Baader Bank | 38,293 |
38,6298 |
24.04.24 | 17:36 | 733 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
38,5182
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
41,2068
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
38,255
|
24.04.24 | 21:59 | 199 | 18.122 |
| Stuttgart |
38,294
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
38,41
|
24.04.24 | 21:47 | 329 | 33 |
| Xetra |
38,442
|
24.04.24 | 17:36 | 2.439 | 22 |
| Düsseldorf |
38,294
|
24.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Frankfurt |
38,293
|
24.04.24 | 19:41 | 0 | 16 |
| Berlin |
38,452
|
24.04.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Tradegate |
38,4519
|
24.04.24 | 22:26 | 1.320 | 8 |
| München |
38,629
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 3 |
| Quotrix |
38,688
|
24.04.24 | 11:31 | 50 | 2 |
| Euronext Milan |
38,47
|
24.04.24 | 17:44 | 6.297 | 24 |
| Euronext Amsterdam |
38,416
|
24.04.24 | 17:03 | 1.403 | 14 |
| SIX SWISS (CHF) |
37,53
|
24.04.24 | 17:36 | 2.446 | 6 |
| Anleihen FX |
38,59
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
33,4842
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
38,8208
|
24.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
39,01
|
06.10.22 | 15:37 | 1.870 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
41,147
|
24.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
33,055
|
24.04.24 | 17:35 | 42.141 | 36 |
| London Stock Exchange (USD) |
41,09
|
24.04.24 | 17:35 | 1.260 | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi- Sov Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vanguard Group (Ireland.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
| Internet | global.vanguard.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Länder
| 10,200 % | China | |
| 9,300 % | Saudi Arabia | |
| 8,100 % | Mexiko | |
| 7,200 % | United Arab Emirates | |
| 6,500 % | Indonesien | |
| 5,600 % | Die Türkei | |
| 3,700 % | Korea | |
| 3,700 % | Qatar | |
| 3,300 % | Argentinien | |
| 3,300 % | Brasilien | |
| 39,100 % | übrige Länder |
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